建信智享添鑫定期开放混合

(004798)

净值:
0.9916
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信智享添鑫定期开放混合(004798)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.99160.08%
2019-06-050.9908-0.04%
2019-05-310.9908-0.03%
2019-05-300.99110.00%
2019-05-290.99110.10%
2019-05-280.99010.02%
2019-05-270.98990.05%
2019-05-240.98940.04%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0897亿元
最近分红 建信智享添鑫定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2351/3061
最近一月 1.02% 2497/3061
最近三月 0.21% 875/3061
最近六月 1.57% 2566/3061
最近一年 1.49% 1682/3061
今年以来 1.87% 2638/3061
成立以来 0.55% 2306/3061
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.90500.56%
建信中证1000指数增强C1.23350.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601088中国神华0.008.820.15--------
600104上汽集团0.008.100.14--------
600036招商银行0.008.820.15--------
600383金地集团0.002.890.05--------
002142宁波银行0.003.820.07--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业9.100.04
制造业5.880.03
信息传输、软件和信息技术服务业4.000.02
建筑业1.930.01
其他20893.3799.90
建信智享添鑫定期开放混合(004798)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20403.7097.37
其他各项资产350.481.67
建信智享添鑫定期开放混合(004798)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛玲