首页 > 基金> 浦银安盛盛通定开债券(004800)
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浦银安盛盛通定开债券

(004800)
净值：
1.0729
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2555 2026-02-10
  • 净值走势
浦银安盛盛通定开债券(004800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.07290.01%
2026-02-091.12330.03%
2026-02-061.12300.01%
2026-02-051.12290.01%
2026-02-041.12280.01%
2026-02-031.12270.00%
2026-02-021.12270.01%
2026-01-301.12260.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 郑双超 张蕴文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.72亿元 份额规模 47.9226亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.090.375,372,211,119.07
2025-09-30-102.110.025,360,484,601.74
2025-06-30-119.130.035,345,335,763.74
2025-03-31-104.970.075,442,280,319.05
2024-12-31-105.500.035,445,333,555.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-张蕴文5412.73
2023-02-23-郑双超10856.55
2017-12-282023-02-23刘大巍188319.27
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