首页 > 基金> 浦银盛通定开债券(004800)
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浦银盛通定开债券

(004800)
净值：
1.0835
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2661 2026-08-13
  • 净值走势
浦银盛通定开债券(004800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.08350.01%
2026-08-121.08340.00%
2026-08-111.0834-0.01%
2026-08-101.08350.03%
2026-08-071.08320.01%
2026-08-061.08310.01%
2026-08-051.08300.00%
2026-08-041.08300.01%
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基金情况

基金全称 浦银盛通定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 郑双超 张蕴文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.85亿元 份额规模 47.9226亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.470.565,184,701,863.79
2026-03-31-118.860.465,157,691,467.22
2025-12-31-117.090.375,372,211,119.07
2025-09-30-102.110.025,360,484,601.74
2025-06-30-119.130.035,345,335,763.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-20-张蕴文7253.75
2023-02-23-郑双超12697.60
2017-12-282023-02-23刘大巍188319.27
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