基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安久回报定开混合A(004801) |
净值：
0.8837
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0762 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 242.61 | 14.57 |
| 房地产业 | 66.56 | 4.00 |
| 建筑业 | 31.62 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.44 | 1.89 |
| 金融业 | 19.40 | 1.16 | 其他 | 1273.46 | 76.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 416.53 | 24.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1203.42 | 71.54 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53.82 | 3.20 |
| 其他各项资产 | 8.44 | 0.50 |
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