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长信消费精选量化股票A(004805)
长信消费精选量化股票A
(004805)
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累计净值：0.9887
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9887 | -0.94% |
| 2026-02-05 | 0.9981 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 1.0048 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 0.9984 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 0.9881 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 0.9906 | -0.58% |
| 2026-01-29 | 0.9964 | 3.94% |
| 2026-01-28 | 0.9586 | -0.57% |
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基金全称
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长信消费精选行业量化股票型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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袁婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.93%
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最近两年
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-10.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000799 | 酒鬼酒 | 27,700.00 | 1,511,866.00 | 6.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,900.00 | 1,499,238.00 | 6.74 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,600.00 | 1,476,620.00 | 6.64 |
| 000858 | 五粮液 | 13,900.00 | 1,472,566.00 | 6.62 |
| 600199 | 金种子酒 | 151,400.00 | 1,465,552.00 | 6.59 |
| 603589 | 口子窖 | 48,500.00 | 1,457,425.00 | 6.55 |
| 002646 | 天佑德酒 | 167,400.00 | 1,448,010.00 | 6.51 |
| 600702 | 舍得酒业 | 25,100.00 | 1,407,608.00 | 6.33 |
| 600197 | 伊力特 | 96,300.00 | 1,332,792.00 | 5.99 |
| 603369 | 今世缘 | 37,100.00 | 1,290,338.00 | 5.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,548,024.92 | 87.89 | 93.90 |
| 租赁和商务服务业 | 640,849.00 | 2.88 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,322.32 | 2.39 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 88,537.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 8,100.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | 2.72 | 6.72 | 22,242,021.83 |
| 2025-09-30 | 92.67 | 3.03 | 5.88 | 19,902,761.55 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.65 | 7.10 | 16,130,955.41 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 5.01 | 1.31 | 20,159,248.83 |
| 2024-12-31 | 89.26 | 2.81 | 10.00 | 50,210,950.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 307 | -6.72 |
| 2022-01-28 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 1204 | -37.80 |
| 2018-03-07 | 2022-01-28 | 左金保 | 1423 | 67.69 |
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