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前海联合润丰混合A(004809)
前海联合润丰混合A
(004809)
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累计净值：1.5044
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5044 | -1.03% |
| 2026-11-12 | 1.5201 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 1.5327 | 0.43% |
| 2026-11-10 | 1.5262 | 0.16% |
| 2026-11-09 | 1.5237 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 1.5287 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 1.5425 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.5391 | 1.01% |
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基金全称
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新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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熊钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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-10.27%
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最近三月
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-18.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.50%
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最近两年
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3.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 8,000.00 | 88,480.00 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 500.00 | 83,700.00 | 3.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 3.65 |
| 300502 | 新易盛 | 180.00 | 70,020.00 | 3.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,500.00 | 67,455.00 | 3.04 |
| 600941 | 中国移动 | 600.00 | 57,480.00 | 2.59 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 56,586.00 | 2.55 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,000.00 | 54,600.00 | 2.46 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,600.00 | 54,432.00 | 2.45 |
| 601988 | 中国银行 | 8,000.00 | 53,840.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 980,731.00 | 44.23 | 56.50 |
| 金融业 | 316,408.00 | 14.27 | 18.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,485.00 | 8.50 | 10.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,821.00 | 5.31 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,964.00 | 3.83 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,180.00 | 1.09 | 1.39 |
| 采矿业 | 17,874.00 | 0.81 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,436.00 | 0.25 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.29 | - | 21.81 | 2,217,351.18 |
| 2026-06-30 | 89.52 | - | 11.06 | 2,065,315.18 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.59 | 1,726,989.29 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 11.23 | 1,672,134.45 |
| 2025-09-30 | 94.51 | - | 5.90 | 1,696,047.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 熊钰 | 2378 | 45.86 |
| 2018-10-09 | 2020-05-25 | 何杰 | 594 | 1.72 |
| 2018-09-20 | 2019-12-31 | 敬夏玺 | 467 | 2.50 |
| 2018-09-20 | 2020-02-25 | 王静 | 523 | 2.46 |
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