首页 >
基金>
中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
|
|
|
累计净值：2.7679
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3793 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 2.3968 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 2.4165 | 2.04% |
| 2026-02-03 | 2.3683 | 2.10% |
| 2026-02-02 | 2.3195 | -3.09% |
| 2026-01-30 | 2.3934 | -2.02% |
| 2026-01-29 | 2.4428 | 1.52% |
| 2026-01-28 | 2.4062 | 1.42% |
|
基金全称
|
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
蓝小康
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
99.38亿元
|
份额规模
|
42.7991亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.59%
|
|
最近一月
|
2.90%
|
|
最近三月
|
9.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.57%
|
|
最近两年
|
93.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 18,680,000.00 | 1,099,131,200.00 | 5.81 |
| 02628 | 中国人寿 | 43,353,000.00 | 1,072,119,690.00 | 5.67 |
| 01336 | 新华保险 | 20,793,900.00 | 1,020,772,551.00 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,925,571.00 | 928,124,432.37 | 4.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 49,787,909.00 | 576,543,986.22 | 3.05 |
| 601336 | 新华保险 | 7,565,300.00 | 527,301,410.00 | 2.79 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,108,838.00 | 475,039,362.20 | 2.51 |
| 600031 | 三一重工 | 20,677,905.00 | 436,924,132.65 | 2.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,902,000.00 | 421,394,480.00 | 2.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,939,427.00 | 419,648,504.43 | 2.22 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2,938,100.00 | 416,387,532.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,252,479,504.27 | 22.47 | 52.00 |
| 金融业 | 1,820,947,307.64 | 9.62 | 22.27 |
| 采矿业 | 1,363,718,106.19 | 7.21 | 16.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,938,202.00 | 1.36 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 219,717,800.56 | 1.16 | 2.69 |
| 建筑业 | 202,598,433.52 | 1.07 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,948,010.83 | 0.21 | 0.49 |
| 房地产业 | 19,654,785.00 | 0.10 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.32 | - | 7.17 | 18,924,895,829.01 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 4.65 | 3.19 | 4,475,734,307.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2853 | 200.10 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
