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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：2.2368
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8482 | -1.07% |
| 2026-11-12 | 1.8681 | -2.02% |
| 2026-11-11 | 1.9066 | -0.56% |
| 2026-11-10 | 1.9173 | -0.31% |
| 2026-11-09 | 1.9232 | -0.93% |
| 2026-11-06 | 1.9412 | -1.15% |
| 2026-11-05 | 1.9638 | 1.52% |
| 2026-11-04 | 1.9344 | 1.74% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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71.51亿元
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份额规模
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35.8888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.79%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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-11.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.02%
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最近两年
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19.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 17,684,700.00 | 683,513,655.00 | 6.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,968,357.00 | 654,437,355.03 | 5.92 |
| 000951 | 中国重汽 | 25,808,838.00 | 522,112,792.74 | 4.73 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 4,052,100.00 | 493,221,612.00 | 4.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 23,243,000.00 | 478,108,510.00 | 4.33 |
| 02628 | 中国人寿 | 19,102,000.00 | 461,122,280.00 | 4.17 |
| 600031 | 三一重工 | 23,177,005.00 | 405,365,817.45 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 5,027,100.00 | 267,894,159.00 | 2.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,257,162.00 | 260,927,927.20 | 2.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 657,000.00 | 243,076,860.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,842,283,654.35 | 25.72 | 56.76 |
| 金融业 | 1,033,712,313.75 | 9.36 | 20.64 |
| 采矿业 | 998,032,722.76 | 9.03 | 19.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,029,936.00 | 1.20 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,419.73 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.95 | 0.99 | 10.81 | 11,049,488,808.93 |
| 2026-06-30 | 90.42 | 0.28 | 7.31 | 10,246,494,252.62 |
| 2026-03-31 | 86.02 | - | 8.23 | 17,825,015,660.15 |
| 2025-12-31 | 85.32 | - | 7.17 | 18,924,895,829.01 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 3131 | 133.12 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
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