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中欧红利优享混合A(004814)
中欧红利优享混合A
(004814)
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累计净值：2.5961
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2075 | -0.10% |
| 2026-05-11 | 2.2097 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 2.2021 | -0.52% |
| 2026-05-07 | 2.2136 | 0.29% |
| 2026-05-06 | 2.2073 | 0.56% |
| 2026-04-30 | 2.1951 | -1.08% |
| 2026-04-29 | 2.2191 | 1.86% |
| 2026-04-28 | 2.1785 | 0.24% |
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基金全称
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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104.07亿元
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份额规模
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47.5633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.95%
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最近两年
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43.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,983,000.00 | 988,379,760.00 | 5.54 |
| 01336 | 新华保险 | 20,293,900.00 | 829,208,754.00 | 4.65 |
| 02318 | 中国平安 | 14,730,000.00 | 773,177,700.00 | 4.34 |
| 02628 | 中国人寿 | 32,393,000.00 | 703,575,960.00 | 3.95 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,108,838.00 | 625,421,645.50 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 9,592,600.00 | 544,667,828.00 | 3.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 53,191,909.00 | 536,174,442.72 | 3.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,803,071.00 | 517,076,483.12 | 2.90 |
| 002142 | 宁波银行 | 14,939,427.00 | 454,905,552.15 | 2.55 |
| 600031 | 三一重工 | 20,677,905.00 | 397,429,334.10 | 2.23 |
| 601699 | 潞安环能 | 26,503,005.00 | 359,115,717.75 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,286,328,716.94 | 24.05 | 51.31 |
| 金融业 | 1,705,319,537.13 | 9.57 | 20.42 |
| 采矿业 | 1,017,472,315.33 | 5.71 | 12.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564,754,893.66 | 3.17 | 6.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 278,131,187.80 | 1.56 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 241,584,689.50 | 1.36 | 2.89 |
| 建筑业 | 240,474,445.90 | 1.35 | 2.88 |
| 房地产业 | 19,087,632.00 | 0.11 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.02 | - | 8.23 | 17,825,015,660.15 |
| 2025-12-31 | 85.32 | - | 7.17 | 18,924,895,829.01 |
| 2025-09-30 | 85.54 | - | 6.48 | 16,838,423,262.32 |
| 2025-06-30 | 92.93 | 2.07 | 3.67 | 9,666,287,368.59 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 0.10 | 7.44 | 7,235,488,780.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 蓝小康 | 2946 | 178.44 |
| 2018-04-19 | 2020-05-29 | 卢博森 | 771 | 0.17 |
| 2018-04-19 | 2021-02-10 | 曹名长 | 1028 | 60.62 |
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