基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起A(004818) |
净值：
1.6594
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.6594 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 140,054.00 | 10,434,023.00 | 5.37 |
| 688678 | 福立旺 | 310,044.00 | 10,243,853.76 | 5.27 |
| 603859 | 能科科技 | 210,800.00 | 10,141,588.00 | 5.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 120,000.00 | 9,296,400.00 | 4.78 |
| 688210 | 统联精密 | 140,000.00 | 8,743,000.00 | 4.50 |
| 688257 | 新锐股份 | 370,367.00 | 7,351,784.95 | 3.78 |
| 300224 | 正海磁材 | 434,400.00 | 7,315,296.00 | 3.76 |
| 688300 | 联瑞新材 | 113,100.00 | 7,023,510.00 | 3.61 |
| 600933 | 爱柯迪 | 300,000.00 | 6,819,000.00 | 3.51 |
| 603786 | 科博达 | 60,000.00 | 6,274,800.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,422,100.67 | 87.17 | 94.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,141,588.00 | 5.22 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.44 | 2.35 | 194,361,021.61 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.77 | 4.66 | 146,450,098.45 |
| 2025-03-31 | 87.74 | 5.66 | 5.87 | 148,731,806.30 |
| 2024-12-31 | 91.25 | 5.57 | 3.33 | 133,038,893.73 |
| 2024-09-30 | 89.30 | 5.78 | 15.20 | 134,356,430.80 |
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