基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起A(004818) |
净值：
2.0176
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：2.0176 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 36,054.00 | 9,830,123.10 | 4.12 |
| 688300 | 联瑞新材 | 57,100.00 | 8,239,530.00 | 3.45 |
| 603228 | 景旺电子 | 67,000.00 | 6,781,070.00 | 2.84 |
| 301360 | 荣旗科技 | 109,000.00 | 6,498,580.00 | 2.72 |
| 688678 | 福立旺 | 202,456.00 | 6,306,504.40 | 2.64 |
| 002534 | 西子洁能 | 340,000.00 | 5,814,000.00 | 2.44 |
| 688257 | 新锐股份 | 98,514.00 | 5,278,380.12 | 2.21 |
| 688234 | 天岳先进 | 50,000.00 | 5,219,500.00 | 2.19 |
| 002484 | 江海股份 | 100,000.00 | 5,132,000.00 | 2.15 |
| 688559 | 海目星 | 100,460.00 | 4,902,448.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,067,970.38 | 58.68 | 94.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,734,884.00 | 3.24 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 787,176.00 | 0.33 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 62.25 | 4.60 | 16.08 | 238,698,124.21 |
| 2026-06-30 | 78.06 | 5.47 | 16.99 | 204,957,649.16 |
| 2026-03-31 | 88.23 | 5.84 | 6.03 | 104,106,235.12 |
| 2025-12-31 | 91.31 | 5.57 | 3.39 | 190,304,906.82 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.44 | 2.35 | 194,361,021.61 |
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