基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起C(004819) |
净值：
1.7713
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.7713 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688257 | 新锐股份 | 340,367.00 | 11,667,780.76 | 6.13 |
| 688519 | 南亚新材 | 140,054.00 | 11,324,766.44 | 5.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 112,000.00 | 10,087,840.00 | 5.30 |
| 688678 | 福立旺 | 310,044.00 | 7,496,863.92 | 3.94 |
| 603859 | 能科科技 | 170,800.00 | 7,182,140.00 | 3.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 113,100.00 | 7,022,379.00 | 3.69 |
| 688559 | 海目星 | 140,460.00 | 6,750,507.60 | 3.55 |
| 300224 | 正海磁材 | 434,400.00 | 6,715,824.00 | 3.53 |
| 688210 | 统联精密 | 120,000.00 | 6,638,400.00 | 3.49 |
| 600933 | 爱柯迪 | 300,000.00 | 6,030,000.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,592,030.67 | 87.54 | 95.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,182,140.00 | 3.77 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.31 | 5.57 | 3.39 | 190,304,906.82 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.44 | 2.35 | 194,361,021.61 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.77 | 4.66 | 146,450,098.45 |
| 2025-03-31 | 87.74 | 5.66 | 5.87 | 148,731,806.30 |
| 2024-12-31 | 91.25 | 5.57 | 3.33 | 133,038,893.73 |
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