基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起C(004819) |
净值：
2.1599
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日增长率：
1.16%
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累计净值：2.1599 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 60,054.00 | 7,793,808.12 | 7.49 |
| 688307 | 中润光学 | 95,000.00 | 6,493,250.00 | 6.24 |
| 688300 | 联瑞新材 | 70,100.00 | 5,892,606.00 | 5.66 |
| 688257 | 新锐股份 | 80,367.00 | 5,625,690.00 | 5.40 |
| 688678 | 福立旺 | 180,326.00 | 4,417,987.00 | 4.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 45,000.00 | 4,374,000.00 | 4.20 |
| 688559 | 海目星 | 85,460.00 | 4,161,902.00 | 4.00 |
| 600089 | 特变电工 | 150,000.00 | 3,975,000.00 | 3.82 |
| 603859 | 能科科技 | 100,400.00 | 3,638,496.00 | 3.49 |
| 688518 | 联赢激光 | 150,000.00 | 3,555,000.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,216,977.19 | 84.74 | 96.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,638,496.00 | 3.49 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.23 | 5.84 | 6.03 | 104,106,235.12 |
| 2025-12-31 | 91.31 | 5.57 | 3.39 | 190,304,906.82 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.44 | 2.35 | 194,361,021.61 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.77 | 4.66 | 146,450,098.45 |
| 2025-03-31 | 87.74 | 5.66 | 5.87 | 148,731,806.30 |
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