基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保目标策略混合发起C(004819) |
净值：
2.3102
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：2.3102 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688300 | 联瑞新材 | 57,100.00 | 13,955,240.00 | 6.81 |
| 688519 | 南亚新材 | 36,054.00 | 13,701,962.16 | 6.69 |
| 002484 | 江海股份 | 100,000.00 | 10,500,000.00 | 5.12 |
| 688257 | 新锐股份 | 98,514.00 | 10,038,576.60 | 4.90 |
| 688307 | 中润光学 | 107,800.00 | 8,618,610.00 | 4.21 |
| 603989 | 艾华集团 | 140,000.00 | 7,350,000.00 | 3.59 |
| 688559 | 海目星 | 80,460.00 | 6,752,203.20 | 3.29 |
| 688598 | 金博股份 | 119,200.00 | 5,894,440.00 | 2.88 |
| 300545 | 联得装备 | 120,000.00 | 5,544,000.00 | 2.70 |
| 603078 | 江化微 | 100,783.00 | 4,980,695.86 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,679,978.94 | 74.01 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,308,192.00 | 4.05 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.06 | 5.47 | 16.99 | 204,957,649.16 |
| 2026-03-31 | 88.23 | 5.84 | 6.03 | 104,106,235.12 |
| 2025-12-31 | 91.31 | 5.57 | 3.39 | 190,304,906.82 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.44 | 2.35 | 194,361,021.61 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 5.77 | 4.66 | 146,450,098.45 |
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