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首页 > 基金> 平安惠悦纯债A(004826)

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平安惠悦纯债A

(004826)

净值：

1.1401

日增长率：

-0.10%

累计净值：1.3930

2026-11-13

净值走势

平安惠悦纯债A(004826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-13	1.1401	-0.10%
2026-11-12	1.1412	-0.05%
2026-11-11	1.1418	-0.04%
2026-11-10	1.1423	-0.08%
2026-11-09	1.1432	0.00%
2026-11-06	1.1432	0.14%
2026-11-05	1.1416	-0.01%
2026-11-04	1.1417	0.08%

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基金情况

基金全称	平安惠悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	高勇标
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.41亿元	份额规模	10.0493亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（14次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	0.26%
最近三月	0.78%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	5.17%

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基金要闻

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平安惠悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	105.59	0.54	1,141,689,603.54
2026-06-30	-	102.79	2.42	1,161,412,190.46
2026-03-31	-	130.66	0.77	798,301,008.05
2025-12-31	-	99.79	0.27	1,437,518,970.69
2025-09-30	-	81.91	0.46	1,834,032,486.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-09-14	-	高勇标	3349	43.62
2024-08-09	2025-08-20	张璐	376	1.97
2018-09-20	2019-10-21	张文平	396	4.15
2017-09-12	2018-10-24	申俊华	407	7.39

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