先锋聚利混合C
(004834)
|
|
|
累计净值：1.2845
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2845 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 1.2952 | -1.75% |
| 2026-02-04 | 1.3183 | -1.05% |
| 2026-02-03 | 1.3323 | 2.20% |
| 2026-02-02 | 1.3036 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 1.3551 | 1.47% |
| 2026-01-29 | 1.3355 | -2.00% |
| 2026-01-28 | 1.3628 | -0.58% |
|
基金全称
|
先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
先锋基金
|
|
基金经理
|
曾捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0206亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.21%
|
|
最近一月
|
1.53%
|
|
最近三月
|
3.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.42%
|
|
最近两年
|
84.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301528 | 多浦乐 | 3,500.00 | 238,000.00 | 6.32 |
| 300395 | 菲利华 | 2,300.00 | 230,690.00 | 6.13 |
| 002281 | 光迅科技 | 3,100.00 | 216,845.00 | 5.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,200.00 | 213,936.00 | 5.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,485.00 | 210,409.65 | 5.59 |
| 000938 | 紫光股份 | 8,300.00 | 204,180.00 | 5.42 |
| 301630 | 同宇新材 | 900.00 | 153,180.00 | 4.07 |
| 688409 | 富创精密 | 2,192.00 | 147,740.80 | 3.92 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,764.00 | 145,724.04 | 3.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 984.00 | 132,377.52 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,462,750.80 | 65.41 | 91.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,409.65 | 5.59 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,019.05 | 0.88 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.87 | - | 28.21 | 3,765,379.68 |
| 2025-09-30 | 80.17 | - | 23.88 | 3,804,346.07 |
| 2025-06-30 | 77.95 | - | 24.04 | 4,553,377.77 |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 49.77 | 7,120,763.57 |
| 2024-12-31 | 45.88 | - | 51.97 | 3,843,109.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 曾捷 | 1139 | 67.06 |
| 2021-09-10 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 489 | -5.61 |
| 2020-07-08 | 2021-09-10 | 杨帅 | 429 | -14.61 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | -2.26 |
| 2018-05-09 | 2019-05-31 | 王建强 | 387 | -7.37 |
| 2018-05-09 | 2020-07-09 | 王颢 | 792 | 3.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
