中融鑫价值混合A

(004836)

净值:
1.0508
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合A(004836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-101.05080.11%
2020-02-071.0496-0.05%
2020-02-061.05011.47%
2020-02-051.03491.78%
2020-02-041.01683.65%
2020-02-030.9810-6.70%
2020-01-221.07811.24%
2020-01-211.0649-1.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 661/3145
最近一月 1.45% 742/3145
最近三月 1.64% 2467/3145
最近六月 12.88% 900/3145
最近一年 15.98% 1517/3145
今年以来 14.80% 1849/3145
成立以来 -1.74% 2741/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行283.001045.276.76--
600050中国联通121.00717.704.64--
601985中国核电118.00590.003.82--
601658邮储银行79.00454.852.94--
601628中国人寿32.001125.257.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业750.167.19
信息传输、软件和信息技术服务业643.676.17
制造业189.331.81
其他8852.9384.83
中融鑫价值混合A(004836)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8972.9857.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5150.7633.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1278.788.26
其他各项资产86.280.56
中融鑫价值混合A(004836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜涛 朱柏蓉