基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中融鑫价值混合A(004836) |
净值：
1.0571
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0571 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1060.93 | 17.57 |
| 制造业 | 850.96 | 14.09 |
| 房地产业 | 105.38 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.39 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 60.65 | 1.00 | 其他 | 3860.91 | 63.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2282.31 | 28.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5466.31 | 68.64 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 120.75 | 1.52 |
| 其他各项资产 | 94.88 | 1.19 |
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