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国联鑫价值混合A(004836)
国联鑫价值混合A
(004836)
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累计净值：1.0476
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0476 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.0505 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.0500 | -0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0511 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 1.0532 | 0.19% |
| 2026-06-18 | 1.0512 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.0523 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.0516 | 0.12% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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5.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 30,000.00 | 273,300.00 | 0.94 |
| 688425 | 铁建重工 | 25,000.00 | 134,750.00 | 0.46 |
| 600674 | 川投能源 | 8,000.00 | 119,120.00 | 0.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,000.00 | 102,360.00 | 0.35 |
| 601916 | 浙商银行 | 30,000.00 | 90,000.00 | 0.31 |
| 601187 | 厦门银行 | 10,000.00 | 76,500.00 | 0.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 75,380.00 | 0.26 |
| 688303 | 大全能源 | 3,000.00 | 63,000.00 | 0.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 800.00 | 59,424.00 | 0.20 |
| 601998 | 中信银行 | 7,011.00 | 58,191.30 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,532.88 | 2.79 | 42.22 |
| 金融业 | 575,491.30 | 1.98 | 29.86 |
| 采矿业 | 271,415.00 | 0.93 | 14.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,080.00 | 0.50 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,706.00 | 0.23 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,930.00 | 0.14 | 2.07 |
| 综合 | 12,900.00 | 0.04 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 67.46 | 3.47 | 35,439,032.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 霍顺朝 | 221 | 3.03 |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 642 | 13.40 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.57 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.87 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.24 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.18 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 2.65 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -3.76 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 10.84 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 9.16 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.27 |
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