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国联鑫价值混合A(004836)
国联鑫价值混合A
(004836)
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累计净值：1.0593
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0593 | 0.18% |
| 2026-08-13 | 1.0574 | 0.03% |
| 2026-08-12 | 1.0571 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.0565 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.0576 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.0559 | 0.30% |
| 2026-08-06 | 1.0527 | 0.10% |
| 2026-08-05 | 1.0517 | 0.23% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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12.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 1,800.00 | 337,518.00 | 0.35 |
| 600546 | 山煤国际 | 29,300.00 | 320,249.00 | 0.33 |
| 600188 | 兖矿能源 | 15,000.00 | 266,550.00 | 0.28 |
| 601398 | 工商银行 | 35,800.00 | 253,106.00 | 0.26 |
| 601288 | 农业银行 | 40,000.00 | 242,800.00 | 0.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,500.00 | 238,230.00 | 0.25 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,200.00 | 221,580.00 | 0.23 |
| 601825 | 沪农商行 | 29,000.00 | 217,210.00 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 206,200.00 | 0.22 |
| 600030 | 中信证券 | 7,000.00 | 201,110.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,509,199.40 | 4.71 | 56.82 |
| 金融业 | 1,478,916.00 | 1.55 | 18.63 |
| 采矿业 | 1,213,073.00 | 1.27 | 15.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,414.00 | 0.31 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295,203.00 | 0.31 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 90,000.00 | 0.09 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,289.00 | 0.03 | 0.33 |
| 综合 | 23,420.00 | 0.02 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.29 | 99.94 | 0.47 | 95,711,791.39 |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 霍顺朝 | 269 | 4.18 |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 690 | 14.67 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.57 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.87 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.24 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.18 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 2.65 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -3.76 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 10.84 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 9.16 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.27 |
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