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国联鑫价值混合A(004836)
国联鑫价值混合A
(004836)
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累计净值：1.0296
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0296 | 0.18% |
| 2026-02-05 | 1.0278 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0289 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.0283 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.0246 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 1.0295 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.0326 | -0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0327 | 0.30% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.43%
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最近两年
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9.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 371,600.00 | 1.17 |
| 600674 | 川投能源 | 8,000.00 | 111,200.00 | 0.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,442.00 | 98,430.92 | 0.31 |
| 601998 | 中信银行 | 12,011.00 | 92,484.70 | 0.29 |
| 601916 | 浙商银行 | 30,000.00 | 91,200.00 | 0.29 |
| 603305 | 旭升集团 | 4,796.00 | 77,599.28 | 0.24 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,000.00 | 76,720.00 | 0.24 |
| 601187 | 厦门银行 | 10,000.00 | 73,400.00 | 0.23 |
| 300563 | 神宇股份 | 2,000.00 | 73,360.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 68,940.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 722,364.70 | 2.27 | 39.12 |
| 制造业 | 663,452.44 | 2.09 | 35.93 |
| 采矿业 | 237,756.00 | 0.75 | 12.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,200.00 | 0.35 | 6.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,800.00 | 0.18 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,096.00 | 0.17 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 100.56 | 1.52 | 23,688,776.25 |
| 2025-03-31 | 1.25 | 67.46 | 3.47 | 35,439,032.56 |
| 2024-12-31 | - | 59.49 | 5.12 | 64,149,867.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 霍顺朝 | 82 | 1.26 |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 503 | 11.45 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.57 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.87 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.24 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.18 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 2.65 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -3.76 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 10.84 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 9.16 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.27 |
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