中融鑫价值混合A

(004836)

净值:
0.8650
日增长率:
-0.52%
累计净值:0.8650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合A(004836)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8650-0.52%
2019-06-050.86950.33%
2019-05-310.8670-0.20%
2019-05-300.8687-0.96%
2019-05-290.87711.07%
2019-05-280.86780.64%
2019-05-270.86231.00%
2019-05-240.85380.18%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0439亿元
最近分红 中融鑫价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 119/3061
最近一月 6.56% 449/3061
最近三月 -1.54% 1427/3061
最近六月 8.04% 1821/3061
最近一年 -0.87% 1964/3061
今年以来 8.53% 1902/3061
成立以来 -7.11% 2680/3061
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.81300.74%
钢铁B0.81100.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行175.00974.758.82--------
601988中国银行112.00425.263.85--------
600050中国联通62.00422.683.82--------
600030中信证券40.00991.208.97--------
601997贵阳银行35.00458.324.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业750.167.19
信息传输、软件和信息技术服务业643.676.17
制造业189.331.81
其他8852.9384.83
中融鑫价值混合A(004836)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1583.1514.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5291.0850.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0025.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.537.92
其他各项资产156.981.49
中融鑫价值混合A(004836)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜涛 朱柏蓉