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国联鑫价值混合C(004837)
国联鑫价值混合C
(004837)
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累计净值：0.9753
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9753 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.9785 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 0.9796 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 0.9795 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.9797 | 0.05% |
| 2026-11-06 | 0.9792 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 0.9792 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 0.9786 | 0.41% |
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基金全称
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国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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潘巍 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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-0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.11%
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最近两年
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11.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688262 | 国芯科技 | 23,800.00 | 643,790.00 | 0.29 |
| 600985 | 淮北矿业 | 31,000.00 | 491,970.00 | 0.22 |
| 601898 | 中煤能源 | 32,600.00 | 449,880.00 | 0.20 |
| 601088 | 中国神华 | 9,400.00 | 449,320.00 | 0.20 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,200.00 | 448,800.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 388,800.00 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 381,220.00 | 0.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 364,158.00 | 0.16 |
| 603308 | 应流股份 | 10,200.00 | 363,528.00 | 0.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,000.00 | 356,640.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,842,528.54 | 4.43 | 54.21 |
| 采矿业 | 2,859,983.00 | 1.29 | 15.75 |
| 金融业 | 2,227,830.00 | 1.00 | 12.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,646.00 | 0.55 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 763,068.00 | 0.34 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,050.00 | 0.29 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,772.00 | 0.16 | 1.94 |
| 建筑业 | 207,373.00 | 0.09 | 1.14 |
| 综合 | 18,760.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.17 | 93.46 | 4.51 | 222,221,855.20 |
| 2026-06-30 | 8.29 | 99.94 | 0.47 | 95,711,791.39 |
| 2026-03-31 | 6.61 | 73.70 | 22.68 | 29,134,158.49 |
| 2025-12-31 | 5.80 | 95.62 | 7.56 | 31,819,308.27 |
| 2025-09-30 | 5.16 | 106.96 | 3.86 | 22,198,192.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-20 | - | 霍顺朝 | 360 | 3.37 |
| 2024-09-25 | - | 潘巍 | 781 | 13.64 |
| 2023-11-15 | 2024-12-03 | 杜超 | 384 | -4.67 |
| 2023-02-09 | 2024-03-01 | 高爽 | 386 | -7.97 |
| 2022-07-18 | 2023-09-22 | 潘巍 | 431 | -3.36 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.47 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 1.54 |
| 2020-03-05 | 2023-04-19 | 吴刚 | 1140 | -10.01 |
| 2019-04-10 | 2020-05-07 | 朱柏蓉 | 393 | 5.89 |
| 2018-03-09 | 2019-04-15 | 沈潼 | 402 | -8.63 |
| 2018-03-09 | 2020-03-09 | 姜涛 | 731 | 8.36 |
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