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中融鑫价值混合C

(004837)

净值:
1.0470
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合C(004837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.04700.16%
2020-11-041.04530.28%
2020-11-031.0424-0.19%
2020-11-021.04440.49%
2020-10-301.03931.76%
2020-10-291.02130.15%
2020-10-281.01980.45%
2020-10-271.0152-0.26%
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基金公司 中融基金 基金经理 陈荔 吴刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0455亿元
最近分红 中融鑫价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.52% 1294/4145
最近一月 3.51% 2247/4145
最近三月 6.05% 709/4145
最近六月 6.74% 2991/4145
最近一年 6.68% 2895/4145
今年以来 2.10% 3601/4145
成立以来 4.69% 3472/4145
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.86406.80%
钢铁母基0.95602.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁90.00559.3326.47--
601658邮储银行45.00206.019.75--
600033福建高速29.0079.483.76--
600012皖通高速14.0076.033.60--
688169石头科技0.0032.751.55--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业714.8533.83
金融业206.019.75
制造业32.751.55
其他1159.4254.87
中融鑫价值混合C(004837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34.657.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计417.8089.40
其他各项资产14.913.19
中融鑫价值混合C(004837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈荔 吴刚
  • 基金公告
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