中融鑫价值混合C

(004837)

净值:
0.8582
日增长率:
0.14%
累计净值:0.8582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合C(004837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.85820.14%
2019-01-170.8570-0.06%
2019-01-160.8575-0.04%
2019-01-150.85780.13%
2019-01-140.8567-0.08%
2019-01-110.85740.19%
2019-01-100.8558-0.11%
2019-01-090.85670.18%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 沈潼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3822亿元
最近分红 中融鑫价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2358/2943
最近一月 0.60% 1582/2943
最近三月 3.53% 968/2943
最近六月 -7.80% 1373/2943
最近一年 0.00% 2457/2943
今年以来 0.54% 2387/2943
成立以来 -14.19% 2354/2943
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.86005.65%
银行B份0.56904.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通124.00643.676.17--------
601997贵阳银行70.00750.167.19--------
601138工业富联17.00189.331.81--------
601398工商银行182.001051.297.61--------
601988中国银行140.00520.803.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业750.167.19
信息传输、软件和信息技术服务业643.676.17
制造业189.331.81
其他8852.9384.83
中融鑫价值混合C(004837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1583.1514.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5291.0850.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0025.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.537.92
其他各项资产156.981.49
中融鑫价值混合C(004837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜涛 沈潼