中融鑫价值混合C

(004837)

净值:
0.9895
日增长率:
0.26%
累计净值:0.9895 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合C(004837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-110.98950.26%
2019-12-100.98690.16%
2019-12-090.98530.14%
2019-12-060.98390.25%
2019-12-050.98140.88%
2019-12-040.9728-0.25%
2019-12-030.97520.01%
2019-12-020.9751-0.06%
基金公司 中融基金 基金经理 姜涛 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0439亿元
最近分红 中融鑫价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 663/3145
最近一月 1.44% 745/3145
最近三月 1.62% 2481/3145
最近六月 12.79% 909/3145
最近一年 15.64% 1537/3145
今年以来 14.57% 1866/3145
成立以来 -2.21% 2756/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601601中国太保22.00795.484.32--------
601336新华保险18.00922.425.01--------
300750宁德时代12.00875.884.76--------
601601中国太保22.00832.907.52--------
601336新华保险18.001042.969.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业750.167.19
信息传输、软件和信息技术服务业643.676.17
制造业189.331.81
其他8852.9384.83
中融鑫价值混合C(004837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1583.1514.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5291.0850.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0025.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计837.537.92
其他各项资产156.981.49
中融鑫价值混合C(004837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姜涛 朱柏蓉