基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.3125元
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7日年化率：
1.1890%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 2,076,388,399.31 | 1.62 |
| 112511079 | 25平安银行CD079 | 1,994,438,045.48 | 1.55 |
| 112515276 | 25民生银行CD276 | 1,989,972,371.87 | 1.55 |
| 112585113 | 25宁波银行CD242 | 1,988,364,126.91 | 1.55 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 1,985,556,259.77 | 1.55 |
| 112516155 | 25上海银行CD155 | 1,985,466,873.84 | 1.55 |
| 112586530 | 25南京银行CD235 | 1,985,466,873.84 | 1.55 |
| 250306 | 25进出06 | 1,679,246,953.64 | 1.31 |
| 112581773 | 25南京银行CD186 | 1,495,977,919.77 | 1.16 |
| 112582340 | 25杭州银行CD162 | 1,495,280,055.02 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 63.92 | 30.94 | 128,417,462,688.76 |
| 2025-09-30 | - | 66.57 | 28.03 | 138,264,152,805.68 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 42.07 | 124,036,190,280.65 |
| 2025-03-31 | - | 57.78 | 20.70 | 115,266,044,203.54 |
| 2024-12-31 | - | 45.93 | 40.01 | 140,460,854,328.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 3149 | 22.99 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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