基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.3237元
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7日年化率：
1.0360%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 3,093,490,157.21 | 2.23 |
| 112606164 | 26交通银行CD164 | 2,970,008,143.62 | 2.14 |
| 112621313 | 26渤海银行CD313 | 2,969,927,571.01 | 2.14 |
| 260217 | 26国开17 | 2,374,157,007.05 | 1.71 |
| 112605250 | 26建设银行CD250 | 2,180,509,075.54 | 1.57 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,993,519,376.75 | 1.44 |
| 112619124 | 26恒丰银行CD124 | 1,798,465,537.05 | 1.30 |
| 112605146 | 26建设银行CD146 | 1,495,877,140.61 | 1.08 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 1,494,764,157.89 | 1.08 |
| 112697749 | 26宁波银行CD213 | 1,494,688,733.14 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 50.88 | 51.61 | 138,742,089,399.53 |
| 2026-06-30 | - | 64.69 | 41.47 | 144,916,274,201.36 |
| 2026-03-31 | - | 55.71 | 38.45 | 143,676,557,628.33 |
| 2025-12-31 | - | 63.92 | 30.94 | 128,417,462,688.76 |
| 2025-09-30 | - | 66.57 | 28.03 | 138,264,152,805.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 3426 | 24.01 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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