基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.2754元
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7日年化率：
1.0350%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 4,989,291,757.07 | 3.44 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 3,992,279,705.30 | 2.75 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 3,082,631,510.06 | 2.13 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 2,985,202,105.05 | 2.06 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 2,485,602,434.69 | 1.72 |
| 112619124 | 26恒丰银行CD124 | 1,991,180,945.87 | 1.37 |
| 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,986,273,427.10 | 1.37 |
| 112616004 | 26上海银行CD004 | 1,499,054,820.62 | 1.03 |
| 112693129 | 26广东南粤银行CD045 | 1,494,773,500.72 | 1.03 |
| 112694050 | 26重庆农村商行CD009 | 1,494,115,006.17 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 64.69 | 41.47 | 144,916,274,201.36 |
| 2026-03-31 | - | 55.71 | 38.45 | 143,676,557,628.33 |
| 2025-12-31 | - | 63.92 | 30.94 | 128,417,462,688.76 |
| 2025-09-30 | - | 66.57 | 28.03 | 138,264,152,805.68 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 42.07 | 124,036,190,280.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 3335 | 23.69 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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