基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币A(004841) |
每万份收益：
0.2857元
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7日年化率：
1.1430%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585113 | 25宁波银行CD242 | 1,996,290,309.61 | 1.39 |
| 112512209 | 25北京银行CD209 | 1,993,617,494.52 | 1.39 |
| 112516155 | 25上海银行CD155 | 1,993,527,745.69 | 1.39 |
| 112586530 | 25南京银行CD235 | 1,993,527,745.69 | 1.39 |
| 112515276 | 25民生银行CD276 | 1,798,289,112.03 | 1.25 |
| 250306 | 25进出06 | 1,594,711,475.20 | 1.11 |
| 112616004 | 26上海银行CD004 | 1,492,925,654.93 | 1.04 |
| 112693129 | 26广东南粤银行CD045 | 1,488,698,930.19 | 1.04 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 1,483,553,643.92 | 1.03 |
| 112612042 | 26北京银行CD042 | 1,477,620,676.90 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 55.71 | 38.45 | 143,676,557,628.33 |
| 2025-12-31 | - | 63.92 | 30.94 | 128,417,462,688.76 |
| 2025-09-30 | - | 66.57 | 28.03 | 138,264,152,805.68 |
| 2025-06-30 | - | 60.65 | 42.07 | 124,036,190,280.65 |
| 2025-03-31 | - | 57.78 | 20.70 | 115,266,044,203.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-06-26 | - | 魏桢 | 3289 | 23.53 |
| 2017-06-26 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1052 | 10.28 |
| 2017-06-26 | 2018-03-15 | 王申 | 262 | 3.18 |
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