信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.4097元
7日年化率:
1.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.40971.53%
2020-03-260.51661.53%
2020-03-240.40081.59%
2020-03-230.40082.26%
2020-03-220.40092.31%
2020-03-200.40982.38%
2020-03-190.44552.47%
2020-03-171.66642.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1165602恒信21A137000.6
211191128519平安银行CD28539925.6258986.44
319020119国开0124999.7177454.03
411191631319上海银行CD31324960.4927574.03
511191121419平安银行CD21419964.4167833.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券34980.775318.88
金融债券34980.775318.88
金融债券34980.775318.88
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券397097.0963.59
资产支持证券3700.000.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产146729.6223.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75384.0512.07
其他各项资产1567.610.25
合计624478.38100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿