基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医疗保健股票A(004851) |
净值：
1.9804
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.9804 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,479,927.00 | 323,035,291.02 | 7.60 |
| 603259 | 药明康德 | 2,489,631.00 | 309,983,955.81 | 7.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,848,799.00 | 263,815,737.48 | 6.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,102,184.00 | 245,240,785.44 | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,589,064.00 | 186,774,890.56 | 4.40 |
| 688202 | 美迪西 | 2,128,469.00 | 171,788,732.99 | 4.04 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4,368,701.00 | 166,971,752.22 | 3.93 |
| 688336 | 三生国健 | 3,039,934.00 | 161,420,495.40 | 3.80 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,393,160.00 | 152,411,704.00 | 3.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 443,155.00 | 130,300,864.65 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,388,186,146.66 | 56.20 | 69.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,985,742.09 | 23.77 | 29.24 |
| 建筑业 | 55,101,070.83 | 1.30 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.29 | - | 19.23 | 4,249,081,612.07 |
| 2026-03-31 | 81.63 | - | 18.30 | 4,507,333,377.28 |
| 2025-12-31 | 84.21 | - | 16.27 | 4,706,535,562.13 |
| 2025-09-30 | 89.71 | - | 10.58 | 5,983,061,159.97 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.41 | 6,061,196,437.97 |
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