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泰康年年红纯债一年债券

(004859)

净值:
1.0326
日增长率:
0.22%
累计净值:1.3012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
泰康年年红纯债一年债券(004859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03260.22%
2023-02-031.03030.27%
2023-01-131.0271-0.01%
2023-01-061.02720.33%
2022-12-311.02380.01%
2022-12-301.02370.29%
2022-12-231.02070.32%
2022-12-161.0174-0.35%
基金公司 泰康基金 基金经理 经惠云
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 62.0623亿元
最近分红 泰康年年红纯债一年债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1060/5254
最近一月 0.51% 553/5254
最近三月 1.66% 957/5254
最近六月 -0.12% 3287/5254
最近一年 2.80% 1305/5254
今年以来 1.38% 926/5254
成立以来 32.30% 750/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰康年年红纯债一年债券(004859)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券950069.9597.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19199.581.98
其他各项资产747.080.08
泰康年年红纯债一年债券(004859)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:经惠云
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