基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康年年红纯债一年债券(004859) |
净值：
1.0458
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3978 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 121.57 | 6.55 | 3,554,769,010.42 |
| 2025-06-30 | - | 158.89 | 4.38 | 3,585,345,228.26 |
| 2025-03-31 | - | 146.69 | 4.69 | 3,548,451,467.03 |
| 2024-12-31 | - | 160.60 | 3.63 | 3,554,741,487.06 |
| 2024-09-30 | - | 136.37 | 13.97 | 4,188,614,586.25 |
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