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泰康现金管家货币B

(004862)

每万份收益:
0.4918元
7日年化率:
1.9580%
2024-06-24
  • 净值走势
泰康现金管家货币B(004862)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.49181.9580%
2024-06-230.48941.9590%
2024-06-220.48941.9610%
2024-06-210.73871.9630%
2024-06-200.53221.8320%
2024-06-190.49192.0660%
2024-06-180.48562.0740%
2024-06-170.49382.0770%
基金全称 泰康现金管家货币市场基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任慧娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.21亿元 份额规模 22.2076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240809924中信银行CD099298,728,231.591.86
11230320623农业银行CD206296,959,963.891.84
11240304424农业银行CD044296,909,462.251.84
11249489024徽商银行CD034296,895,030.701.84
11249506024徽商银行CD035296,853,769.141.84
01238441023广州地铁SCP018201,610,068.721.25
01248075524广州地铁SCP002199,989,803.381.24
11237285323广州农村商业银行CD145199,169,971.781.24
11249489224北京农商银行CD067197,914,643.641.23
11249501824青岛农商行CD044197,893,158.021.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-51.5247.9916,102,713,980.32
2023-12-31-40.5556.7210,521,201,070.82
2023-09-30-57.9144.637,535,855,754.08
2023-06-30-56.2535.346,274,064,960.34
2023-03-31-66.3540.525,211,001,611.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-08-任慧娟248319.29
2017-09-082020-03-26蒋利娟9308.73
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