基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康现金管家货币B(004862) |
每万份收益：
0.3246元
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7日年化率：
1.2130%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 597,900,574.67 | 1.71 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 498,426,866.53 | 1.42 |
| 112694644 | 26天津银行CD067 | 399,681,284.03 | 1.14 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 399,550,571.74 | 1.14 |
| 112603174 | 26农业银行CD174 | 396,723,047.08 | 1.13 |
| 112603210 | 26农业银行CD210 | 395,803,865.78 | 1.13 |
| 112695713 | 26广州银行CD077 | 349,340,659.19 | 1.00 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 299,583,069.35 | 0.85 |
| 112696152 | 26中原银行CD085 | 299,337,885.99 | 0.85 |
| 112517258 | 25光大银行CD258 | 299,275,088.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 55.68 | 30.95 | 35,052,626,550.23 |
| 2026-06-30 | - | 55.34 | 23.80 | 34,049,712,980.43 |
| 2026-03-31 | - | 55.12 | 20.84 | 32,753,916,998.33 |
| 2025-12-31 | - | 49.62 | 20.24 | 35,738,133,091.18 |
| 2025-09-30 | - | 59.29 | 19.62 | 25,971,863,211.01 |
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