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格林货币B

(004866)

每万份收益:
0.4546元
7日年化率:
1.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
格林货币B(004866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.45461.63%
2020-08-060.46771.74%
2020-08-050.44971.78%
2020-08-040.47511.84%
2020-08-030.45731.85%
2020-08-020.79221.89%
2020-07-310.66112.03%
2020-07-300.55202.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191110119平安银行CD1013999.3635477.19
211191415219江苏银行CD1522994.2060665.39
311191111119平安银行CD1112997.5427825.39
411191042319兴业银行CD4232979.1619875.36
518020318国开032030.0310243.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4002.0837933.58
金融债券4002.0837933.58
金融债券4002.0837933.58
格林货币B(004866)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券33944.7056.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20787.0934.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2319.133.86
其他各项资产3070.745.11
合计60121.65100
格林货币B(004866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-26至今曹晋文1109硕士
2017-07-20至今宋东旭1115硕士
现任基金经理:张晓圆
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