基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通创业板指数C(004870) |
净值：
1.0260
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.4920 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 113,067.00 | 68,970,870.00 | 9.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,046.00 | 61,716,573.96 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 121,000.00 | 52,136,480.00 | 6.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 239,300.00 | 40,929,872.00 | 5.44 |
| 300059 | 东方财富 | 1,751,736.00 | 40,605,240.48 | 5.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 364,442.00 | 27,453,415.86 | 3.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 81,900.00 | 23,552,802.00 | 3.13 |
| 300604 | 长川科技 | 179,300.00 | 18,164,883.00 | 2.41 |
| 300033 | 同花顺 | 49,497.00 | 15,946,943.46 | 2.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,800.00 | 15,769,260.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,962,318.40 | 70.77 | 75.88 |
| 金融业 | 63,158,501.54 | 8.39 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,708,107.72 | 5.80 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,238,631.05 | 2.03 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,743,117.12 | 1.69 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,123,212.00 | 1.47 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 6,768,529.00 | 0.90 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 6,748,255.98 | 0.89 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,039,884.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,538,742.44 | 0.33 | 0.36 |
| 建筑业 | 2,467,218.00 | 0.33 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 766,119.00 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | - | 7.20 | 753,038,126.35 |
| 2025-09-30 | 93.29 | - | 7.68 | 776,701,989.76 |
| 2025-06-30 | 94.67 | 0.01 | 6.26 | 682,699,572.36 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 0.08 | 7.25 | 665,032,126.02 |
| 2024-12-31 | 94.32 | - | 6.41 | 690,110,824.41 |
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