基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通巨潮100指数C(004874) |
净值：
1.0060
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.7310 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,965.00 | 27,898,905.90 | 5.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,524.00 | 22,756,522.32 | 4.84 |
| 601318 | 中国平安 | 301,800.00 | 20,643,120.00 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 366,833.00 | 15,443,669.30 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 15,250,000.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 435,530.00 | 15,012,719.10 | 3.19 |
| 000333 | 美的集团 | 142,371.00 | 11,126,293.65 | 2.37 |
| 300502 | 新易盛 | 25,000.00 | 10,772,000.00 | 2.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 482,747.00 | 10,166,651.82 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 340,900.00 | 9,269,071.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,573,942.40 | 47.53 | 50.25 |
| 金融业 | 124,861,520.43 | 26.54 | 28.06 |
| 采矿业 | 31,363,462.66 | 6.67 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,288,626.20 | 4.32 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,552,808.16 | 2.88 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,605,123.36 | 2.04 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,902,124.72 | 1.25 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,315,272.08 | 1.13 | 1.19 |
| 建筑业 | 5,026,298.80 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,203,529.20 | 0.68 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 873,542.44 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 865,634.00 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 521,506.08 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.82 | 470,383,623.05 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.57 | 481,568,689.47 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.97 | 480,878,448.42 |
| 2025-03-31 | 94.57 | - | 5.62 | 476,046,783.47 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 5.94 | 488,446,732.27 |
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