中银证券瑞丰混合C

(004884)

净值:
0.9368
日增长率:
0.01%
累计净值:0.9368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券瑞丰混合C(004884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-240.93680.01%
2019-05-230.9367-2.29%
2019-05-220.9587-1.33%
2019-05-210.97161.29%
2019-05-161.00861.20%
2019-05-150.99662.08%
2019-05-140.9763-1.29%
2019-05-130.9891-0.59%
基金公司 中银国际证券股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5505亿元
最近分红 中银证券瑞丰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002029七匹狼40.00301.144.33--------
600886国投电力27.00226.593.26--------
600048保利地产22.00321.544.63--------
600060海信电器21.00225.803.25--------
002568百润股份20.00297.184.27--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1877.3234.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业747.7313.58
批发和零售业495.519.00
文化、体育和娱乐业491.478.93
金融业301.705.48
其他1591.5928.91
中银证券瑞丰混合C(004884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4532.7481.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.0010.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计401.027.23
其他各项资产10.500.19
中银证券瑞丰混合C(004884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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