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财通资管鑫锐混合C(004901)
财通资管鑫锐混合C
(004901)
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累计净值：1.5405
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.5405 | 0.42% |
| 2026-09-28 | 1.5341 | -1.92% |
| 2026-09-24 | 1.5642 | -1.54% |
| 2026-09-23 | 1.5886 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 1.5949 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 1.5993 | 0.30% |
| 2026-09-18 | 1.5945 | 1.01% |
| 2026-09-17 | 1.5786 | -0.30% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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马航 陈浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.34%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-12.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.65%
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最近两年
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4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 300.00 | 249,600.00 | 2.36 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 1.20 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,400.00 | 126,840.00 | 1.20 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,300.00 | 124,436.00 | 1.18 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,300.00 | 119,964.00 | 1.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 400.00 | 112,984.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 700.00 | 111,314.00 | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 700.00 | 111,174.00 | 1.05 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,000.00 | 107,560.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,824,298.35 | 26.71 | 92.88 |
| 采矿业 | 147,978.00 | 1.40 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,550.00 | 0.65 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.76 | 8.60 | 59.64 | 10,573,605.98 |
| 2026-03-31 | 26.97 | 49.65 | 21.36 | 12,497,942.70 |
| 2025-12-31 | 30.50 | 60.80 | 43.08 | 17,151,950.89 |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 陈浩 | 231 | -8.00 |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 868 | 0.77 |
| 2023-09-22 | 2026-02-13 | 石玉山 | 875 | 6.86 |
| 2020-10-23 | 2023-08-01 | 邹舟 | 1012 | 15.67 |
| 2020-09-09 | 2022-03-04 | 辛晨晨 | 541 | 11.66 |
| 2019-11-20 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1525 | 27.06 |
| 2018-09-14 | 2019-11-20 | 于洋 | 432 | 21.58 |
| 2017-12-06 | 2018-12-13 | 杨坤 | 372 | -4.88 |
| 2017-12-06 | 2020-10-23 | 宫志芳 | 1052 | 39.15 |
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