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财通资管鑫锐混合C(004901)
财通资管鑫锐混合C
(004901)
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累计净值：1.6172
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6172 | -0.09% |
| 2025-12-30 | 1.6187 | -0.36% |
| 2025-12-29 | 1.6245 | -0.53% |
| 2025-12-26 | 1.6332 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.6329 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.6326 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.6271 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 1.6215 | -0.10% |
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基金全称
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财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山 马航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-1.34%
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最近三月
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-0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.96%
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最近两年
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5.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,100.00 | 225,246.00 | 1.21 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,100.00 | 166,287.00 | 0.89 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,500.00 | 161,250.00 | 0.86 |
| 600531 | 豫光金铅 | 11,500.00 | 149,155.00 | 0.80 |
| 002056 | 横店东磁 | 6,600.00 | 135,234.00 | 0.73 |
| 002318 | 久立特材 | 5,500.00 | 134,035.00 | 0.72 |
| 002091 | 江苏国泰 | 14,500.00 | 132,530.00 | 0.71 |
| 002533 | 金杯电工 | 10,800.00 | 126,900.00 | 0.68 |
| 002128 | 电投能源 | 5,600.00 | 126,392.00 | 0.68 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,900.00 | 122,820.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,962,382.60 | 21.25 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 829,231.00 | 4.45 | 13.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,517.00 | 2.21 | 6.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,435.00 | 1.30 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237,779.00 | 1.28 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 132,530.00 | 0.71 | 2.15 |
| 采矿业 | 126,392.00 | 0.68 | 2.05 |
| 金融业 | 118,498.00 | 0.64 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,666.00 | 0.62 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.12 | 98.20 | 3.04 | 18,642,833.96 |
| 2025-06-30 | 31.06 | 39.20 | 31.24 | 23,018,647.27 |
| 2025-03-31 | 26.33 | 75.53 | 3.46 | 19,246,943.66 |
| 2024-12-31 | 29.51 | 69.32 | 34.93 | 25,436,124.67 |
| 2024-09-30 | 23.37 | 71.10 | 9.58 | 35,018,075.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 马航 | 595 | 6.13 |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 833 | 3.53 |
| 2020-10-23 | 2023-08-01 | 邹舟 | 1012 | 15.67 |
| 2020-09-09 | 2022-03-04 | 辛晨晨 | 541 | 11.66 |
| 2019-11-20 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1525 | 27.06 |
| 2018-09-14 | 2019-11-20 | 于洋 | 432 | 21.58 |
| 2017-12-06 | 2018-12-13 | 杨坤 | 372 | -4.88 |
| 2017-12-06 | 2020-10-23 | 宫志芳 | 1052 | 39.15 |
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