长安泓沣中短债债券C

(004908)

净值:
1.0967
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓沣中短债债券C(004908)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09670.09%
2019-06-051.0957-0.02%
2019-05-311.09550.04%
2019-05-301.09510.03%
2019-05-291.09480.04%
2019-05-281.09440.05%
2019-05-271.0939-0.11%
2019-05-241.09510.08%
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2747亿元
最近分红 长安泓沣中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2017/2656
最近一月 1.32% 281/2656
最近三月 -6.58% 2343/2656
最近六月 12.64% 18/2656
最近一年 -3.31% 1819/2656
今年以来 15.31% 25/2656
成立以来 11.21% 1126/2656
基金简称 单位净值 日增长率
长安泓润纯债债券A1.06230.01%
长安泓润纯债债券C1.06000.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行8.0032.842.84--------
000001平安银行4.0051.284.43--------
300146汤臣倍健1.0044.793.87--------
002281光迅科技1.0044.183.82--------
300498温氏股份0.0040.193.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业955.9034.79
金融业308.2711.22
建筑业114.574.17
信息传输、软件和信息技术服务业103.273.76
农、林、牧、渔业102.873.74
其他1162.8342.32
长安泓沣中短债债券C(004908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1638.0544.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.0025.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1127.2330.32
其他各项资产2.820.08
长安泓沣中短债债券C(004908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠 徐小勇