基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选A(004926) |
净值：
0.8916
|
日增长率：
-2.44%
|
累计净值：0.8916 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 220,000.00 | 11,426,800.00 | 9.85 |
| 688239 | 航宇科技 | 216,261.00 | 11,213,132.85 | 9.67 |
| 000738 | 航发控制 | 588,600.00 | 11,036,250.00 | 9.51 |
| 600893 | 航发动力 | 281,300.00 | 10,931,318.00 | 9.42 |
| 300855 | 图南股份 | 324,100.00 | 10,760,120.00 | 9.27 |
| 688510 | 航亚科技 | 457,498.00 | 10,751,203.00 | 9.27 |
| 000534 | 万泽股份 | 483,900.00 | 10,466,757.00 | 9.02 |
| 603308 | 应流股份 | 290,900.00 | 10,367,676.00 | 8.94 |
| 688231 | 隆达股份 | 330,000.00 | 10,332,300.00 | 8.91 |
| 600391 | 航发科技 | 180,000.00 | 7,309,800.00 | 6.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,033,157.46 | 92.26 | 99.96 |
| 采矿业 | 41,154.86 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,375.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.30 | - | 6.67 | 116,016,481.60 |
| 2026-06-30 | 92.90 | - | 7.97 | 102,173,269.15 |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 9.78 | 123,144,467.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.05 | 169,400,498.10 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.76 | 237,656,159.34 |
微信公众号
证券之星APP
