基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选A(004926) |
净值：
1.0260
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.0260 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688122 | 西部超导 | 177,000.00 | 11,117,370.00 | 10.88 |
| 600893 | 航发动力 | 264,500.00 | 10,140,930.00 | 9.93 |
| 600391 | 航发科技 | 301,800.00 | 10,095,210.00 | 9.88 |
| 000534 | 万泽股份 | 350,000.00 | 9,576,000.00 | 9.37 |
| 603308 | 应流股份 | 155,000.00 | 9,362,000.00 | 9.16 |
| 000738 | 航发控制 | 510,000.00 | 9,327,900.00 | 9.13 |
| 688510 | 航亚科技 | 385,276.00 | 9,200,390.88 | 9.00 |
| 688239 | 航宇科技 | 149,600.00 | 8,950,568.00 | 8.76 |
| 300855 | 图南股份 | 187,300.00 | 5,854,998.00 | 5.73 |
| 688231 | 隆达股份 | 156,000.00 | 5,729,880.00 | 5.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,855,412.21 | 92.84 | 99.94 |
| 采矿业 | 57,560.22 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | - | 7.97 | 102,173,269.15 |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 9.78 | 123,144,467.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.05 | 169,400,498.10 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.76 | 237,656,159.34 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 214,826,884.57 |
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