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中航军民融合精选C

(004927)

净值:
1.4147
日增长率:
0.37%
累计净值:1.4147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中航军民融合精选C(004927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.41470.37%
2023-02-101.4095-1.44%
2023-02-031.44300.73%
2023-01-201.41460.55%
2023-01-131.3396-1.51%
2023-01-121.36010.03%
2023-01-111.3597-1.36%
2023-01-101.3785-0.73%
基金公司 中航基金 基金经理 韩浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5898亿元
最近分红 中航军民融合精选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.10% 5923/7433
最近一月 -3.80% 4340/7433
最近三月 -3.67% 6471/7433
最近六月 -11.72% 5691/7433
最近一年 -6.29% 4124/7433
今年以来 -2.63% 6687/7433
成立以来 36.08% 2266/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航首钢绿能REIT11.14302.39%
中航军民融合精选A1.37770.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信股份86.232295.447.11制造业
601088中国神华59.101187.915.73采矿业
601088中国神华59.101153.635.58采矿业
000002万科A56.361579.214.89房地产业
601877正泰电器56.092196.485.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3249.9455.10
信息传输、软件和信息技术服务业172.472.92
其他2476.2641.98
中航军民融合精选C(004927)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3422.4157.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计390.266.60
其他各项资产2101.3035.53
中航军民融合精选C(004927)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩浩
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