基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选C(004927) |
净值：
1.3797
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.3797 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 600,000.00 | 11,940,000.00 | 9.70 |
| 002085 | 万丰奥威 | 840,000.00 | 11,818,800.00 | 9.60 |
| 000801 | 四川九洲 | 845,000.00 | 11,492,000.00 | 9.33 |
| 000099 | 中信海直 | 667,600.00 | 11,449,340.00 | 9.30 |
| 688631 | 莱斯信息 | 216,678.00 | 11,353,927.20 | 9.22 |
| 688070 | 纵横股份 | 239,723.00 | 11,252,597.62 | 9.14 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 358,000.00 | 11,234,040.00 | 9.12 |
| 002465 | 海格通信 | 600,000.00 | 8,994,000.00 | 7.30 |
| 688568 | 中科星图 | 145,304.00 | 8,863,544.00 | 7.20 |
| 301505 | 苏州规划 | 341,976.00 | 7,554,249.84 | 6.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,995,179.43 | 54.40 | 59.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,235,851.87 | 16.43 | 17.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,849,183.49 | 11.25 | 12.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,451,007.25 | 9.30 | 10.17 |
| 采矿业 | 64,139.83 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.43 | - | 9.78 | 123,144,467.46 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.05 | 169,400,498.10 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.76 | 237,656,159.34 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 214,826,884.57 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 11.03 | 189,796,000.55 |
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