基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航军民融合精选C(004927) |
净值：
1.5556
|
日增长率：
-0.57%
|
累计净值：1.5556 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688568 | 中科星图 | 304,310.00 | 17,954,290.00 | 10.60 |
| 688631 | 莱斯信息 | 246,854.00 | 16,805,820.32 | 9.92 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 402,622.00 | 16,076,696.46 | 9.49 |
| 000801 | 四川九洲 | 946,100.00 | 16,045,856.00 | 9.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 738,800.00 | 16,024,572.00 | 9.46 |
| 301091 | 深城交 | 596,830.00 | 15,959,234.20 | 9.42 |
| 600990 | 四创电子 | 502,700.00 | 15,910,455.00 | 9.39 |
| 002085 | 万丰奥威 | 928,600.00 | 14,866,886.00 | 8.78 |
| 688070 | 纵横股份 | 130,000.00 | 7,202,000.00 | 4.25 |
| 603085 | 天成自控 | 600,000.00 | 7,110,000.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,449,150.20 | 59.30 | 63.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,773,211.03 | 20.53 | 22.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,982,337.73 | 9.43 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,225,000.00 | 3.67 | 3.95 |
| 采矿业 | 37,638.92 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 7.05 | 169,400,498.10 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.76 | 237,656,159.34 |
| 2025-06-30 | 92.48 | - | 7.64 | 214,826,884.57 |
| 2025-03-31 | 91.63 | - | 11.03 | 189,796,000.55 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.38 | 200,282,686.76 |
微信公众号
证券之星APP
