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中航混改精选混合A(004936)
中航混改精选混合A
(004936)
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累计净值：1.1143
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1143 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.1143 | -4.63% |
| 2026-02-04 | 1.1684 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.1626 | 2.88% |
| 2026-02-02 | 1.1300 | -5.78% |
| 2026-01-30 | 1.1993 | -5.25% |
| 2026-01-29 | 1.2657 | 3.58% |
| 2026-01-28 | 1.2219 | 6.40% |
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基金全称
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中航混改精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中航基金
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基金经理
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方岑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.09%
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最近一月
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6.43%
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最近三月
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21.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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45.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600362 | 江西铜业 | 61,100.00 | 3,355,612.00 | 11.42 |
| 600595 | 中孚实业 | 364,800.00 | 2,863,680.00 | 9.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 232,100.00 | 2,836,262.00 | 9.65 |
| 603979 | 金诚信 | 37,100.00 | 2,825,165.00 | 9.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 140,400.00 | 2,808,000.00 | 9.56 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,400.00 | 2,734,560.00 | 9.31 |
| 000878 | 云南铜业 | 131,400.00 | 2,695,014.00 | 9.17 |
| 001376 | 百通能源 | 96,600.00 | 1,626,744.00 | 5.54 |
| 000933 | 神火股份 | 52,500.00 | 1,442,175.00 | 4.91 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 97,800.00 | 1,414,188.00 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,154,711.00 | 68.60 | 73.52 |
| 采矿业 | 5,633,165.00 | 19.17 | 20.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,626,744.00 | 5.54 | 5.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 11.60 | 29,379,865.18 |
| 2025-09-30 | 91.51 | - | 9.84 | 26,855,416.56 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 7.13 | 21,606,578.23 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 6.88 | 19,182,122.83 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.53 | 22,244,870.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 方岑 | 1048 | -7.71 |
| 2023-12-04 | 2025-05-06 | 邓海清 | 519 | -13.45 |
| 2017-12-14 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1195 | 33.23 |
| 2017-12-14 | 2023-12-07 | 韩浩 | 2184 | -11.13 |
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