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格林伯元灵活配置C(004943)
格林伯元灵活配置C
(004943)
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累计净值：1.0755
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0755 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.0788 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.0853 | 0.98% |
| 2026-02-03 | 1.0748 | 2.18% |
| 2026-02-02 | 1.0519 | -3.11% |
| 2026-01-30 | 1.0857 | -1.88% |
| 2026-01-29 | 1.1065 | 0.53% |
| 2026-01-28 | 1.1007 | 0.83% |
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基金全称
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格林伯元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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李会忠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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4.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.74%
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最近两年
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7.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 585,990.00 | 2.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,900.00 | 578,000.00 | 2.66 |
| 603444 | 吉比特 | 1,200.00 | 508,620.00 | 2.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 14,600.00 | 479,464.00 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 2.02 |
| 601138 | 工业富联 | 7,100.00 | 440,555.00 | 2.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 402,641.00 | 1.85 |
| 605196 | 华通线缆 | 9,800.00 | 340,452.00 | 1.56 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,600.00 | 333,828.00 | 1.53 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 306,720.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,585,590.13 | 67.00 | 70.60 |
| 采矿业 | 1,622,546.00 | 7.45 | 7.85 |
| 金融业 | 1,306,648.00 | 6.00 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,472.48 | 5.63 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647,685.00 | 2.98 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,828.00 | 1.53 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,112.00 | 1.37 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 297,785.00 | 1.37 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 187,198.00 | 0.86 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152,280.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 10.06 | 21,769,755.60 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.18 | 31,081,708.16 |
| 2025-06-30 | 94.82 | - | 8.32 | 41,799,165.96 |
| 2025-03-31 | 94.78 | - | 7.62 | 51,031,159.68 |
| 2024-12-31 | 94.76 | - | 8.75 | 69,076,615.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 李会忠 | 2052 | -11.09 |
| 2020-06-12 | 2021-02-22 | 宋绍峰 | 255 | 61.12 |
| 2019-06-03 | 2019-12-04 | 王霆 | 184 | 5.77 |
| 2018-08-15 | 2020-06-12 | 宋东旭 | 667 | 25.53 |
| 2018-02-09 | 2020-04-30 | 张兴 | 811 | 10.97 |
| 2018-02-06 | 2019-08-30 | 曹晋文 | 570 | -3.99 |
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