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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
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累计净值：2.0258
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0258 | -0.62% |
| 2026-08-12 | 2.0384 | 0.65% |
| 2026-08-11 | 2.0253 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 2.0311 | 0.36% |
| 2026-08-07 | 2.0238 | 0.61% |
| 2026-08-06 | 2.0116 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 2.0163 | 1.86% |
| 2026-08-04 | 1.9794 | 1.95% |
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基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.4036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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-0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.51%
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最近两年
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66.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 45,000.00 | 10,102,500.00 | 7.32 |
| 300408 | 三环集团 | 54,000.00 | 9,012,600.00 | 6.53 |
| 002138 | 顺络电子 | 80,000.00 | 5,848,000.00 | 4.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 200,000.00 | 5,450,000.00 | 3.95 |
| 603380 | 易德龙 | 104,000.00 | 4,689,360.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,000.00 | 4,646,400.00 | 3.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,500.00 | 4,346,250.00 | 3.15 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 158,200.00 | 4,130,602.00 | 2.99 |
| 603296 | 华勤技术 | 52,000.00 | 3,862,040.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,654,993.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,039,110.03 | 73.91 | 79.02 |
| 金融业 | 7,287,300.00 | 5.28 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,541,990.00 | 4.74 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,949,817.94 | 4.31 | 4.61 |
| 采矿业 | 3,771,914.06 | 2.73 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 3,537,200.00 | 2.56 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,983.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | 5.12 | 1.38 | 138,051,975.87 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 5.21 | 1.69 | 117,948,962.11 |
| 2025-12-31 | 94.40 | 5.23 | 0.79 | 121,506,430.67 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.13 | 0.32 | 129,334,698.05 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 5.21 | 1.50 | 52,050,958.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 1426 | 40.01 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
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