基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫趋势混合A(004944) |
净值：
1.5051
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日增长率：
1.01%
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累计净值：1.5051 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 2.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 3.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 78.29 | 458.02 | 1.64 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 155.63 | 0.81 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 1.03 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2001.32 | 65.21 |
| 金融业 | 348.31 | 11.35 |
| 租赁和商务服务业 | 97.21 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.35 | 3.07 |
| 卫生和社会工作 | 91.90 | 2.99 | 其他 | 436.14 | 14.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2879.28 | 93.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 183.64 | 5.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2.37 | 0.08 |
| 其他各项资产 | 15.22 | 0.49 |
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