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鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
(004944)
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累计净值：1.9144
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9144 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 1.9250 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.9382 | 1.25% |
| 2026-02-03 | 1.9143 | 2.26% |
| 2026-02-02 | 1.8720 | -2.33% |
| 2026-01-30 | 1.9167 | 0.19% |
| 2026-01-29 | 1.9130 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.9161 | 0.36% |
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基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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6.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.90%
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最近两年
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65.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 260,000.00 | 4,472,000.00 | 3.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 45,000.00 | 3,334,500.00 | 2.74 |
| 002932 | 明德生物 | 165,000.00 | 3,164,700.00 | 2.60 |
| 002705 | 新宝股份 | 220,000.00 | 3,137,200.00 | 2.58 |
| 301193 | 家联科技 | 142,000.00 | 3,062,940.00 | 2.52 |
| 600710 | 苏美达 | 280,000.00 | 3,026,800.00 | 2.49 |
| 300852 | 四会富仕 | 77,000.00 | 2,939,860.00 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 2.42 |
| 002179 | 中航光电 | 76,000.00 | 2,693,440.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,500,800.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,687,019.23 | 68.05 | 72.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,705,739.00 | 7.99 | 8.46 |
| 金融业 | 5,323,600.00 | 4.38 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 5,265,160.00 | 4.33 | 4.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,382,600.00 | 3.61 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,544,347.94 | 2.92 | 3.09 |
| 采矿业 | 2,074,404.00 | 1.71 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,715,889.00 | 1.41 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.40 | 5.23 | 0.79 | 121,506,430.67 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.13 | 0.32 | 129,334,698.05 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 5.21 | 1.50 | 52,050,958.60 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
| 2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 1238 | 31.42 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.13 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 68.73 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 47.80 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 4.16 |
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