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鑫元鑫趋势灵活配置混合C(004948)
鑫元鑫趋势灵活配置混合C
(004948)
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累计净值：1.7091
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7091 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 1.7155 | 0.32% |
| 2025-12-24 | 1.7101 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.6998 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 1.7032 | 0.57% |
| 2025-12-19 | 1.6935 | 0.58% |
| 2025-12-18 | 1.6838 | -0.07% |
| 2025-12-17 | 1.6849 | 0.97% |
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基金全称
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鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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3.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.22%
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最近两年
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31.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 50,000.00 | 3,687,500.00 | 2.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 260,000.00 | 3,645,200.00 | 2.82 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 100,000.00 | 2,810,000.00 | 2.17 |
| 603355 | 莱克电气 | 123,000.00 | 2,781,030.00 | 2.15 |
| 600710 | 苏美达 | 260,000.00 | 2,730,000.00 | 2.11 |
| 002179 | 中航光电 | 65,000.00 | 2,682,550.00 | 2.07 |
| 601126 | 四方股份 | 130,000.00 | 2,624,700.00 | 2.03 |
| 300408 | 三环集团 | 54,000.00 | 2,501,820.00 | 1.93 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 14,000.00 | 2,422,000.00 | 1.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,677,522.74 | 65.47 | 73.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,895,300.00 | 7.65 | 8.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,991,228.00 | 3.86 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,375,600.00 | 3.38 | 3.82 |
| 金融业 | 4,224,900.00 | 3.27 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 2,730,000.00 | 2.11 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,192,419.74 | 1.70 | 1.91 |
| 住宿和餐饮业 | 1,112,652.00 | 0.86 | 0.97 |
| 采矿业 | 465,114.00 | 0.36 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.13 | 0.32 | 129,334,698.05 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 5.21 | 1.50 | 52,050,958.60 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 5.50 | 0.33 | 49,116,025.72 |
| 2024-12-31 | 86.45 | 5.35 | 1.57 | 56,763,393.86 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.61 | 4.78 | 44,872,359.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-20 | - | 刘宇涛 | 1195 | 20.08 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -16.49 |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 66.77 |
| 2017-09-04 | 2022-06-28 | 丁玥 | 1758 | 44.55 |
| 2017-08-24 | 2018-02-09 | 张明凯 | 169 | 3.70 |
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