兴全恒益债券C
(004953)
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累计净值：1.5479
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4800 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.4782 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.4816 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.4751 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 1.4612 | -1.38% |
| 2026-01-30 | 1.4816 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.4877 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.4849 | 0.56% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.32亿元
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份额规模
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5.0880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.56%
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最近两年
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23.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 267,692.00 | 98,312,563.92 | 2.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,870,775.00 | 90,228,458.25 | 1.89 |
| 000902 | 新洋丰 | 5,644,616.00 | 88,168,901.92 | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 62,201.00 | 85,661,973.18 | 1.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,272,812.00 | 83,046,789.00 | 1.74 |
| 002588 | 史丹利 | 7,136,306.00 | 71,220,333.88 | 1.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,636,496.00 | 61,532,249.60 | 1.29 |
| 600486 | 扬农化工 | 700,590.00 | 48,613,940.10 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 685,173.00 | 34,656,050.34 | 0.73 |
| 300408 | 三环集团 | 757,035.00 | 34,634,351.25 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 961,716,401.64 | 20.16 | 87.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,656,050.34 | 0.73 | 3.16 |
| 采矿业 | 33,692,000.00 | 0.71 | 3.08 |
| 金融业 | 25,182,685.00 | 0.53 | 2.30 |
| 建筑业 | 12,851,184.00 | 0.27 | 1.17 |
| 房地产业 | 11,266,020.00 | 0.24 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,877,208.48 | 0.12 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 5,298,298.76 | 0.11 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,226,688.40 | 0.09 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 799,097.20 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.96 | 82.73 | 0.26 | 4,770,872,531.07 |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 94.97 | 0.50 | 2,414,122,124.91 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 106.29 | 0.79 | 2,330,279,637.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1512 | 12.71 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3064 | 55.97 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 38.38 |
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