兴全恒益债券C

(004953)

净值:
1.1827
日增长率:
0.53%
累计净值:1.1827 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒益债券C(004953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.18270.53%
2020-02-201.17650.59%
2020-02-191.1696-0.18%
2020-02-181.17170.08%
2020-02-111.1488-0.10%
2020-02-101.15000.56%
2020-02-071.1436-0.10%
2020-02-061.14480.93%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 申庆 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7338亿元
最近分红 兴全恒益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 2655/2932
最近一月 -0.12% 2213/2932
最近三月 2.43% 136/2932
最近六月 5.16% 88/2932
最近一年 9.76% 148/2932
今年以来 10.50% 128/2932
成立以来 10.46% 1338/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行668.002467.871.94--
601328交通银行428.002409.641.89--
600195中牧股份368.004260.593.35--
002228合兴包装288.001160.980.91--
601997贵阳银行218.002085.231.64--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15096.0811.86
金融业12043.069.46
水利、环境和公共设施管理业796.040.63
房地产业572.260.45
采矿业217.800.17
其他98546.5277.43
兴全恒益债券C(004953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29207.5018.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127577.0479.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1825.661.13
其他各项资产2336.321.45
兴全恒益债券C(004953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:申庆 张睿