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首页 > 基金> 中银证券中高等级债券A(004954)
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中银证券中高等级债券A

(004954)
净值：
1.0191
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2061 2025-12-31
  • 净值走势
中银证券中高等级债券A(004954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.01910.01%
2025-12-301.01900.01%
2025-12-291.0189-0.02%
2025-12-261.01910.01%
2025-12-251.01900.00%
2025-12-241.01900.01%
2025-12-231.01890.00%
2025-12-221.01890.01%
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基金情况

基金全称 中银证券中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.88亿元 份额规模 7.7663亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.750.25789,895,701.12
2025-06-30-95.470.26996,051,816.63
2025-03-31-107.220.06996,342,610.78
2024-12-31-107.340.111,001,245,422.60
2024-09-30-113.890.111,009,130,547.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-王玉玺253421.91
2019-01-252020-05-14陈渭泉4756.65
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