首页 > 基金> 中银证券中高等级债券A(004954)
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中银证券中高等级债券A

(004954)
净值：
1.0209
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2079 2026-02-09
  • 净值走势
中银证券中高等级债券A(004954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02090.01%
2026-02-061.02080.01%
2026-02-051.02070.00%
2026-02-041.02070.01%
2026-02-031.02060.00%
2026-02-021.02060.01%
2026-01-301.02050.00%
2026-01-291.02050.01%
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基金情况

基金全称 中银证券中高等级债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王玉玺 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.91亿元 份额规模 7.7575亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.630.32791,910,054.28
2025-09-30-94.750.25789,895,701.12
2025-06-30-95.470.26996,051,816.63
2025-03-31-107.220.06996,342,610.78
2024-12-31-107.340.111,001,245,422.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-王玉玺257422.12
2019-01-252020-05-14陈渭泉4756.65
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