基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.2773元
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7日年化率：
1.0160%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092318004 | 23农发清发04 | 391,270,813.09 | 4.62 |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 297,251,389.07 | 3.51 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 199,499,650.58 | 2.36 |
| 112512080 | 25北京银行CD080 | 199,347,733.08 | 2.35 |
| 112582518 | 25杭州银行CD165 | 199,330,828.51 | 2.35 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,058,643.97 | 2.35 |
| 112512054 | 25北京银行CD054 | 198,995,658.96 | 2.35 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 198,985,727.08 | 2.35 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 198,922,612.33 | 2.35 |
| 112580918 | 25江苏江南农村商业银行CD056 | 198,819,237.86 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 56.65 | 53.83 | 8,465,777,039.46 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 15.20 | 8,819,417,454.13 |
| 2025-06-30 | - | 60.82 | 34.07 | 9,536,286,029.70 |
| 2025-03-31 | - | 55.73 | 32.14 | 9,842,345,686.06 |
| 2024-12-31 | - | 42.61 | 38.11 | 10,920,260,142.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 319 | 0.96 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2454 | 13.04 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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