基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.2540元
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7日年化率：
0.9470%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 092318004 | 23农发清发04 | 390,749,473.26 | 4.93 |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 298,503,961.19 | 3.77 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 296,615,681.34 | 3.74 |
| 112512054 | 25北京银行CD054 | 199,872,959.49 | 2.52 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,857,623.73 | 2.52 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 199,793,136.87 | 2.52 |
| 112505187 | 25建设银行CD187 | 199,780,236.70 | 2.52 |
| 112580918 | 25江苏江南农村商业银行CD056 | 199,629,696.54 | 2.52 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 199,325,852.35 | 2.52 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 199,302,422.19 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.95 | 39.13 | 7,922,313,762.17 |
| 2025-12-31 | - | 56.65 | 53.83 | 8,465,777,039.46 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 15.20 | 8,819,417,454.13 |
| 2025-06-30 | - | 60.82 | 34.07 | 9,536,286,029.70 |
| 2025-03-31 | - | 55.73 | 32.14 | 9,842,345,686.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 413 | 1.22 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2548 | 13.33 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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