南方天天宝A

(004970)

每万份收益:
0.6475元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
南方天天宝A(004970)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.64752.19%
2020-03-280.56692.17%
2020-03-270.56732.19%
2020-03-250.57062.31%
2020-03-240.58602.34%
2020-03-230.57752.36%
2020-03-210.60472.38%
2020-03-200.79622.39%
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
南方H股联接C0.98010.76%
南方医保2.04500.64%
恒指ETF2.60930.61%
恒生联接A1.08030.58%
恒生联接C1.07290.57%
南方积配0.97390.56%
南方顶峰TOPIXETF1.11540.50%
中国梦灵活配置1.46100.48%
南方智锐混合A1.01910.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199861219长沙银行CD08524880.5248122.59
211198400219宁波银行CD15619948.220252.07
307190009919中信建投CP00518000.0124471.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券52028.8917295.56
国家债券36858.6564913.94
南方天天宝A(004970)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券715188.0965.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69745.826.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310535.3028.27
其他各项资产2952.320.27
合计1098421.54100
南方天天宝A(004970)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-09至今董浩966硕士
2017-08-09至今夏晨曦966硕士
现任基金经理:蔡奕奕