基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天天宝货币A(004970) |
每万份收益：
0.2324元
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7日年化率：
0.8510%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599666 | 25贵州银行CD073 | 299,775,817.35 | 4.03 |
| 112604006 | 26中国银行CD006 | 297,735,414.71 | 4.01 |
| 112603156 | 26农业银行CD156 | 296,744,255.43 | 3.99 |
| 112621021 | 26渤海银行CD021 | 199,811,578.08 | 2.69 |
| 112603119 | 26农业银行CD119 | 199,582,304.33 | 2.69 |
| 112612069 | 26北京银行CD069 | 199,071,786.38 | 2.68 |
| 112605098 | 26建设银行CD098 | 199,067,383.34 | 2.68 |
| 112508338 | 25中信银行CD338 | 198,980,186.30 | 2.68 |
| 112697540 | 26东莞农村商业银行CD044 | 198,574,929.14 | 2.67 |
| 112586228 | 25贵阳银行CD144 | 198,509,829.70 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 50.19 | 59.77 | 7,431,659,408.30 |
| 2026-03-31 | - | 62.95 | 39.13 | 7,922,313,762.17 |
| 2025-12-31 | - | 56.65 | 53.83 | 8,465,777,039.46 |
| 2025-09-30 | - | 75.25 | 15.20 | 8,819,417,454.13 |
| 2025-06-30 | - | 60.82 | 34.07 | 9,536,286,029.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-28 | - | 邓文 | 505 | 1.45 |
| 2019-05-24 | - | 蔡奕奕 | 2640 | 13.58 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 夏晨曦 | 797 | 7.05 |
| 2017-08-09 | 2019-10-15 | 董浩 | 797 | 7.05 |
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