基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎诺三个月定开债A(004979) |
净值：
1.1009
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2374 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.57 | 6.24 | 911,897,318.86 |
| 2025-06-30 | - | 112.76 | 1.40 | 911,355,323.43 |
| 2025-03-31 | - | 113.13 | 1.51 | 904,134,287.56 |
| 2024-12-31 | - | 136.19 | 2.36 | 904,523,217.73 |
| 2024-09-30 | - | 131.00 | 8.25 | 886,980,955.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-27 | - | 刘薇 | 1796 | 18.08 |
| 2018-12-17 | 2020-01-06 | 柳万军 | 385 | -0.23 |
| 2017-12-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1143 | 6.59 |
| 2017-10-13 | 2018-12-17 | 毛颖 | 430 | 4.68 |
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