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广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.2232
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2232 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 179,396.00 | 6,379,321.76 | 7.06 |
| 000921 | 海信家电 | 230,300.00 | 6,291,796.00 | 6.97 |
| 000333 | 美的集团 | 81,300.00 | 6,140,589.00 | 6.80 |
| 003018 | 金富科技 | 65,600.00 | 5,000,688.00 | 5.54 |
| 002515 | 金字火腿 | 450,300.00 | 4,507,503.00 | 4.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 86,700.00 | 4,317,660.00 | 4.78 |
| 603345 | 安井食品 | 46,300.00 | 3,712,797.00 | 4.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 135,400.00 | 3,689,650.00 | 4.08 |
| 002832 | 比音勒芬 | 177,500.00 | 3,663,600.00 | 4.06 |
| 300866 | 安克创新 | 34,600.00 | 3,615,700.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,366,370.77 | 88.97 | 96.50 |
| 教育 | 2,632,176.00 | 2.91 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,116.00 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,803.96 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.20 | 2.49 | 5.24 | 90,330,155.64 |
| 2026-03-31 | 89.11 | 0.56 | 8.84 | 108,930,948.94 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.25 | 6.53 | 122,411,111.68 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 0.14 | 7.16 | 148,427,481.84 |
| 2025-06-30 | 91.89 | 0.12 | 10.16 | 141,251,581.45 |
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