基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.4438
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.4438 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 301,900.00 | 8,477,352.00 | 5.71 |
| 603179 | 新泉股份 | 80,100.00 | 6,651,504.00 | 4.48 |
| 603129 | 春风动力 | 22,900.00 | 6,142,925.00 | 4.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 403,000.00 | 6,069,180.00 | 4.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,600.00 | 6,015,552.00 | 4.05 |
| 002624 | 完美世界 | 272,300.00 | 5,217,268.00 | 3.52 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 786,600.00 | 5,160,096.00 | 3.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 89,600.00 | 4,829,440.00 | 3.25 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 38,700.00 | 4,356,846.00 | 2.94 |
| 603486 | 科沃斯 | 32,800.00 | 3,526,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,275,526.33 | 71.60 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,549,846.00 | 14.52 | 15.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,861,394.00 | 3.95 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,818,701.00 | 3.25 | 3.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,820.97 | 0.10 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 20,995.61 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,542.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | 0.14 | 7.16 | 148,427,481.84 |
| 2025-06-30 | 91.89 | 0.12 | 10.16 | 141,251,581.45 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 0.63 | 5.93 | 140,895,735.06 |
| 2024-12-31 | 91.49 | 0.22 | 7.95 | 138,676,633.81 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 0.58 | 7.74 | 174,070,152.69 |
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