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广发品牌消费股票发起式A(004995) |
净值：
1.4825
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.4825 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 86,800.00 | 8,094,968.00 | 7.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,500.00 | 7,841,125.00 | 7.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 249,600.00 | 6,050,304.00 | 5.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 5.19 |
| 600710 | 苏美达 | 422,400.00 | 5,229,312.00 | 4.80 |
| 603558 | 健盛集团 | 335,200.00 | 4,954,256.00 | 4.55 |
| 300132 | 青松股份 | 547,400.00 | 4,762,380.00 | 4.37 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 297,800.00 | 4,020,300.00 | 3.69 |
| 002831 | 裕同科技 | 122,200.00 | 3,873,740.00 | 3.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 30,100.00 | 3,672,501.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,116,255.47 | 77.22 | 86.66 |
| 批发和零售业 | 5,229,312.00 | 4.80 | 5.39 |
| 住宿和餐饮业 | 3,256,644.00 | 2.99 | 3.35 |
| 教育 | 2,304,260.00 | 2.12 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,141,994.00 | 1.05 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 973,245.00 | 0.89 | 1.00 |
| 采矿业 | 36,323.22 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,223.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.11 | 0.56 | 8.84 | 108,930,948.94 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.25 | 6.53 | 122,411,111.68 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 0.14 | 7.16 | 148,427,481.84 |
| 2025-06-30 | 91.89 | 0.12 | 10.16 | 141,251,581.45 |
| 2025-03-31 | 91.63 | 0.63 | 5.93 | 140,895,735.06 |
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