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长信全球债券人民币

(004998)

净值:
1.2149
日增长率:
-0.69%
累计净值:1.2149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
长信全球债券人民币(004998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-021.2149-0.69%
2022-12-011.22330.23%
2022-11-301.22050.23%
2022-11-291.21772.99%
2022-11-281.18241.44%
2022-11-251.16563.00%
2022-11-231.1316-0.04%
2022-11-221.13200.78%
基金公司 长信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6183亿元
最近分红 长信全球债券人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.10% 16/1006
最近一月 37.02% 2/1006
最近三月 11.25% 27/1006
最近六月 14.36% 11/1006
最近一年 9.20% 42/1006
今年以来 11.24% 31/1006
成立以来 22.33% 157/1006
基金简称 单位净值 日增长率
长信企业精选两年定开混合0.89194.07%
长信创新驱动1.65701.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06098碧桂园服务8.0083.641.35--
03900绿城中国5.0066.751.08--
02199维珍妮4.0017.030.28--
01109华润置地2.0061.480.99--
09992泡泡玛特1.0025.340.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产299.615.22
非日常生活消费品128.702.24
医疗保健42.450.74
通讯业务39.400.69
其他5228.3891.11
长信全球债券人民币(004998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票433.236.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5765.9790.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.672.11
其他各项资产9.180.14
长信全球债券人民币(004998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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