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长信全球债券人民币

(004998)

净值:
1.1953
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.1953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
长信全球债券人民币(004998)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-211.1953-0.39%
2021-10-201.20000.08%
2021-10-191.19900.81%
2021-10-181.18940.17%
2021-10-151.18740.27%
2021-10-141.1842-0.37%
2021-10-131.18860.09%
2021-10-121.1875-0.60%
基金公司 长信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9670亿元
最近分红 长信全球债券人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.94% 308/588
最近一月 -0.66% 342/588
最近三月 -2.00% 308/588
最近六月 -4.32% 387/588
最近一年 -1.23% 356/588
今年以来 -3.86% 479/588
成立以来 19.53% 257/588
基金简称 单位净值 日增长率
长信低碳环保行业量化C3.00752.24%
长信双利E1.96291.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
09982中原建业386.00735.511.48--
09666金科服务21.001279.022.58--
02150奈雪的茶12.00170.940.34--
09888百度集团-SW10.001659.173.34--
02219朝聚眼科4.0042.340.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产2014.534.06
通讯业务1659.173.34
非日常生活消费品170.940.34
医疗保健42.340.09
其他45755.1092.17
长信全球债券人民币(004998)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3886.976.85
存托凭证0.000.00
基金投资2235.963.94
债券39810.9470.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9913.6817.48
其他各项资产880.281.55
长信全球债券人民币(004998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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