泰康泉林量化价值精选混合A

(005000)

净值:
0.7967
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.7967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7967-0.98%
2019-06-050.80460.01%
2019-05-310.8137-0.07%
2019-05-300.8143-0.57%
2019-05-290.8190-0.17%
2019-05-280.82040.56%
2019-05-270.81581.12%
2019-05-240.8068-0.17%
基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9877亿元
最近分红 泰康泉林量化价值精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 939/3061
最近一月 4.90% 1023/3061
最近三月 -6.70% 2446/3061
最近六月 18.81% 943/3061
最近一年 -1.75% 2057/3061
今年以来 22.52% 868/3061
成立以来 -14.82% 2844/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰康港股通大消费指数C0.96111.05%
泰康港股通大消费指数A0.96211.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000100TCL集团92.00376.611.26--------
601633长城汽车63.00495.011.66--------
002146荣盛发展36.00408.381.37--------
600383金地集团30.00415.541.39--------
601881中国银河29.00346.501.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13972.0646.77
金融业5180.8717.34
信息传输、软件和信息技术服务业1365.784.57
建筑业660.222.21
文化、体育和娱乐业655.172.19
其他8042.8826.92
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24132.8174.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1665.165.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4440.9413.73
其他各项资产2113.696.53
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟