基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景瑞睿利回报混合(005007) |
净值：
1.1453
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1453 | 2021-04-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,700.00 | 480,165.00 | 1.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,000.00 | 441,150.00 | 1.20 |
| 000625 | 长安汽车 | 20,100.00 | 439,788.00 | 1.19 |
| 300482 | 万孚生物 | 4,200.00 | 374,682.00 | 1.02 |
| 300073 | 当升科技 | 5,700.00 | 369,645.00 | 1.00 |
| 300568 | 星源材质 | 12,014.00 | 363,663.78 | 0.99 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200.00 | 350,220.00 | 0.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,400.00 | 344,760.00 | 0.94 |
| 000725 | 京东方A | 56,700.00 | 340,200.00 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 5,200.00 | 322,088.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,060,043.34 | 11.01 | 69.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749,277.00 | 2.03 | 12.78 |
| 租赁和商务服务业 | 480,165.00 | 1.30 | 8.19 |
| 房地产业 | 266,910.00 | 0.72 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,273.00 | 0.43 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 145,231.60 | 0.39 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | - | 44.37 | 3.86 | 26,848,802.51 |
| 2020-12-31 | 15.90 | 78.94 | 3.10 | 36,865,147.89 |
| 2020-09-30 | 11.48 | 84.99 | 1.49 | 69,419,489.10 |
| 2020-06-30 | 15.50 | 78.59 | 4.91 | 68,697,321.35 |
| 2020-03-31 | 17.12 | 72.86 | 9.30 | 89,581,595.93 |
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