鹏扬景兴混合C
(005040)
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累计净值：1.6399
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1529 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.1551 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 1.1541 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 1.1520 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.1528 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.1498 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1498 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 1.1457 | -0.03% |
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基金全称
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鹏扬景兴混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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焦翠 李人望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.08%
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最近两年
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10.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,443,990.00 | 2.64 |
| 600938 | 中国海油 | 42,100.00 | 1,100,073.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 10,900.00 | 791,994.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,800.00 | 730,112.00 | 1.34 |
| 601155 | 新城控股 | 42,700.00 | 693,875.00 | 1.27 |
| 600989 | 宝丰能源 | 35,600.00 | 633,680.00 | 1.16 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 604,962.00 | 1.11 |
| 601088 | 中国神华 | 15,200.00 | 585,200.00 | 1.07 |
| 600027 | 华电国际 | 106,000.00 | 539,540.00 | 0.99 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9,900.00 | 387,783.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,196,586.40 | 11.33 | 55.35 |
| 采矿业 | 2,575,203.00 | 4.71 | 23.00 |
| 房地产业 | 693,875.00 | 1.27 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 604,962.00 | 1.11 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,540.00 | 0.99 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,508.00 | 0.59 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 260,604.00 | 0.48 | 2.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.47 | 58.12 | 3.68 | 54,689,521.48 |
| 2025-06-30 | 21.67 | 81.26 | 2.83 | 58,357,543.58 |
| 2025-03-31 | 19.86 | 76.93 | 9.07 | 66,495,347.94 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 85.77 | 0.63 | 176,308,429.41 |
| 2024-09-30 | 20.25 | 65.22 | 0.50 | 217,445,949.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-27 | - | 李人望 | 691 | 11.44 |
| 2018-03-16 | - | 焦翠 | 2803 | 63.47 |
| 2018-03-16 | 2024-01-29 | 罗成 | 2145 | 47.89 |
| 2017-09-27 | 2019-01-04 | 卢安平 | 464 | -2.52 |
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