基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保健康科学混合A(005043) |
净值：
0.9007
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.9007 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605116 | 奥锐特 | 70,000.00 | 2,057,300.00 | 7.40 |
| 300685 | 艾德生物 | 90,000.00 | 2,020,500.00 | 7.27 |
| 002262 | 恩华药业 | 80,000.00 | 1,792,000.00 | 6.45 |
| 603658 | 安图生物 | 50,000.00 | 1,672,500.00 | 6.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 1,646,600.00 | 5.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 65,000.00 | 1,586,000.00 | 5.71 |
| 688410 | 山外山 | 100,000.00 | 1,503,000.00 | 5.41 |
| 600529 | 山东药玻 | 80,000.00 | 1,481,600.00 | 5.33 |
| 600566 | 济川药业 | 55,000.00 | 1,447,600.00 | 5.21 |
| 300832 | 新产业 | 28,963.00 | 1,421,214.41 | 5.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.44 | - | 11.72 | 27,789,292.98 |
| 2025-12-31 | 90.82 | - | 10.00 | 48,550,466.93 |
| 2025-09-30 | 87.81 | - | 11.85 | 51,950,213.33 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 7.62 | 50,830,368.42 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.59 | 52,305,762.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-29 | - | 余罡 | 31 | -2.62 |
| 2024-03-14 | 2026-05-29 | 王雪莹 | 806 | -13.65 |
| 2018-04-16 | 2024-03-14 | 刘志军 | 2159 | 5.12 |
| 2017-11-01 | 2022-09-30 | 张琦 | 1794 | 25.70 |
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