基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.3492
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3492 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 5,329,000.00 | 206,392,562.21 | 4.22 |
| 03360 | 远东宏信 | 21,279,000.00 | 154,525,731.77 | 3.16 |
| 01088 | 中国神华 | 4,065,000.00 | 142,457,664.84 | 2.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,390,000.00 | 142,173,150.54 | 2.91 |
| 00101 | 恒隆地产 | 17,643,000.00 | 137,204,745.06 | 2.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 17,996,000.00 | 136,211,428.87 | 2.78 |
| 00083 | 信和置业 | 14,022,000.00 | 129,435,797.58 | 2.65 |
| 01044 | 恒安国际 | 5,034,000.00 | 126,855,984.50 | 2.59 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 28,642,000.00 | 120,813,027.22 | 2.47 |
| 00011 | 恒生银行 | 848,700.00 | 117,667,391.95 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 8.40 | 4,893,480,190.28 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 11.27 | 3,724,641,868.79 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 12.52 | 3,340,669,193.66 |
| 2025-03-31 | 92.55 | - | 9.81 | 2,249,796,980.94 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.30 | 1,686,786,364.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 1817 | 63.97 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 1860 | 71.60 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
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