基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普港股通低波红利指数A(005051) |
净值：
1.2509
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.2509 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 21,350,000.00 | 98,837,081.53 | 2.99 |
| 03988 | 中国银行 | 21,310,000.00 | 92,358,914.50 | 2.80 |
| 03328 | 交通银行 | 15,383,000.00 | 90,052,497.34 | 2.73 |
| 00288 | 万洲国际 | 12,267,000.00 | 88,325,828.63 | 2.67 |
| 00019 | 太古股份公司A | 1,198,000.00 | 85,010,720.93 | 2.57 |
| 01088 | 中国神华 | 2,395,000.00 | 83,456,711.27 | 2.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 11,254,000.00 | 82,889,131.22 | 2.51 |
| 00941 | 中国移动 | 1,250,500.00 | 82,708,173.16 | 2.50 |
| 00939 | 建设银行 | 11,719,000.00 | 82,140,797.22 | 2.49 |
| 03998 | 波司登 | 21,560,000.00 | 80,147,014.64 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.58 | - | 6.23 | 3,303,811,809.56 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 10.27 | 4,793,137,299.34 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 8.40 | 4,893,480,190.28 |
| 2025-09-30 | 92.44 | - | 11.27 | 3,724,641,868.79 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 12.52 | 3,340,669,193.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-19 | - | 何智豪 | 2001 | 52.79 |
| 2021-01-07 | - | 胡迪 | 2044 | 59.90 |
| 2021-06-08 | 2023-03-03 | 张军 | 633 | -0.79 |
| 2017-12-04 | 2021-06-08 | 张淑婉 | 1282 | -11.18 |
| 2017-12-04 | 2021-01-07 | 施虓文 | 1130 | -21.77 |
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