基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币A(005056) |
每万份收益：
0.3135元
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7日年化率：
1.1570%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 502,332,545.13 | 1.17 |
| 250421 | 25农发21 | 463,655,491.24 | 1.08 |
| 112515327 | 25民生银行CD327 | 299,105,538.62 | 0.70 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 298,995,913.64 | 0.69 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 298,992,661.45 | 0.69 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 298,847,149.59 | 0.69 |
| 250304 | 25进出04 | 298,570,610.96 | 0.69 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 283,037,793.46 | 0.66 |
| 210203 | 21国开03 | 257,617,951.45 | 0.60 |
| 112508400 | 25中信银行CD400 | 249,099,543.63 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.74 | 16.83 | 43,023,157,379.25 |
| 2025-09-30 | - | 68.80 | 25.85 | 33,850,641,312.72 |
| 2025-06-30 | - | 62.52 | 22.68 | 30,174,355,318.14 |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 陈玄璇 | 74 | 0.24 |
| 2018-11-23 | - | 丁锐 | 2636 | 14.37 |
| 2017-10-25 | - | 李燕 | 3030 | 18.77 |
| 2020-05-11 | 2025-11-15 | 高德勇 | 2014 | 10.29 |
| 2017-09-15 | 2020-05-11 | 徐觅 | 969 | 7.51 |
| 2017-08-25 | 2018-11-23 | 纪文静 | 455 | 3.98 |
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