基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币E(005058) |
每万份收益：
0.3635元
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7日年化率：
1.3420%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 498,317,813.69 | 1.47 |
| 250421 | 25农发21 | 461,877,823.85 | 1.36 |
| 240314 | 24进出14 | 344,229,630.61 | 1.02 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 299,067,645.51 | 0.88 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 299,035,971.03 | 0.88 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 298,947,960.41 | 0.88 |
| 210203 | 21国开03 | 256,661,138.67 | 0.76 |
| 250431 | 25农发31 | 250,278,912.13 | 0.74 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 199,617,661.92 | 0.59 |
| 112581777 | 25宁波银行CD169 | 199,471,787.88 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 68.80 | 25.85 | 33,850,641,312.72 |
| 2025-06-30 | - | 62.52 | 22.68 | 30,174,355,318.14 |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 2024-09-30 | - | 33.56 | 58.13 | 25,582,532,147.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-11-23 | - | 丁锐 | 2552 | 15.48 |
| 2017-10-25 | - | 李燕 | 2946 | 20.11 |
| 2020-05-11 | 2025-11-15 | 高德勇 | 2014 | 11.41 |
| 2017-09-15 | 2020-05-11 | 徐觅 | 969 | 7.93 |
| 2017-08-25 | 2018-11-23 | 纪文静 | 455 | 4.16 |
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