基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) |
净值：
1.5195
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5195 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 3,600.00 | 91,188.00 | 0.02 |
| 603868 | 飞科电器 | 800.00 | 28,368.00 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 121.00 | 25,383.38 | 0.01 |
| 600839 | 四川长虹 | 2,000.00 | 20,940.00 | 0.01 |
| 688007 | 光峰科技 | 801.00 | 17,021.25 | 0.00 |
| 603355 | 莱克电气 | 700.00 | 15,827.00 | 0.00 |
| 603219 | 富佳股份 | 600.00 | 11,328.00 | 0.00 |
| 603366 | 日出东方 | 1,000.00 | 9,470.00 | 0.00 |
| 603215 | 比依股份 | 400.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 600619 | 海立股份 | 300.00 | 7,443.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 0.21 | 5.55 | 242,645,264.16 |
| 2026-03-31 | - | 0.14 | 5.13 | 354,603,204.92 |
| 2025-12-31 | - | 0.13 | 5.67 | 400,065,563.11 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 0.12 | 5.87 | 413,792,999.20 |
| 2025-06-30 | - | 0.14 | 6.00 | 352,433,178.54 |
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