广发中证全指家用电器指数C

(005064)

净值:
0.9536
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9536 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证全指家用电器指数C(005064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9536-0.47%
2020-04-020.95811.05%
2020-04-010.9481-0.13%
2020-03-310.94930.29%
2020-03-300.9466-1.84%
2020-03-300.9466-1.84%
2020-03-300.9466-1.84%
2020-03-270.96430.69%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0224亿元
最近分红 广发中证全指家用电器指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.99% 823/843
最近一月 3.72% 72/843
最近三月 11.10% 161/843
最近六月 3.97% 540/843
最近一年 28.48% 231/843
今年以来 35.74% 255/843
成立以来 0.92% 536/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002035华帝股份32.00319.983.15--
000651格力电器26.001537.6015.14--
000921海信家电20.00226.222.23--
002242九阳股份14.00311.113.06--
002032苏泊尔7.00548.775.40--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7054.8394.18
其他435.965.82
广发中证全指家用电器指数C(005064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9668.6991.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计769.237.25
其他各项资产169.241.60
广发中证全指家用电器指数C(005064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗国庆