中金现金管家C(005065) |
每万份收益:
0.5295元
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7日年化率:
1.71%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中金成长精选A | 0.6940 | 3.92% |
中金成长精选C | 0.6830 | 3.91% |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3558 | 3.24% |
中金新润3个月定期开放债券A | 1.0563 | 2.77% |
中金稳健增长混合A | 1.0022 | 1.96% |
中金稳健增长混合C | 0.9983 | 1.95% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.1152 | 1.80% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.1231 | 1.79% |
金选300A | 1.7047 | 1.18% |
金选300C | 1.6825 | 1.18% |
中金消费 | 1.0939 | 1.13% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 2010845.22 | 42.94 |
资产支持证券 | 17659.37 | 0.38 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 571377.32 | 12.20 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2081097.92 | 44.45 |
其他各项资产 | 1420.93 | 0.03 |
合计 | 4682400.76 | 100 |