首页 > 基金> 永赢永益债券C(005074)
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永赢永益债券C

(005074)
净值：
1.0155
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2911 2026-02-06
  • 净值走势
永赢永益债券C(005074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01550.03%
2026-02-051.01520.02%
2026-02-041.01500.00%
2026-02-031.01500.00%
2026-02-021.01500.02%
2026-01-301.01480.00%
2026-01-291.01480.00%
2026-01-281.01480.02%
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基金情况

基金全称 永赢永益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.28元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.36%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.820.232,031,428,106.57
2025-09-30-100.770.032,020,468,657.44
2025-06-30-114.000.072,034,538,844.95
2025-03-31-102.590.022,014,572,536.82
2024-12-31-110.560.022,102,865,584.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-04-徐沛琳186316.04
2018-03-222021-01-20牟琼屿103512.38
2017-09-072019-09-04乔嘉麒72710.88
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