诺德量化蓝筹A

(005082)

净值:
0.8564
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德量化蓝筹A(005082)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.85640.26%
2020-03-260.8542-0.28%
2020-03-250.85661.60%
2020-03-240.84311.89%
2020-03-230.8275-1.79%
2020-03-200.84261.47%
2020-03-190.8304-1.13%
2020-03-180.8399-1.36%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4253亿元
最近分红 诺德量化蓝筹A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 1141/3145
最近一月 0.42% 1592/3145
最近三月 3.71% 1849/3145
最近六月 0.68% 2746/3145
最近一年 -0.94% 2685/3145
今年以来 7.64% 2417/3145
成立以来 -11.37% 2951/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行43.00247.271.73--
600016民生银行39.00249.881.75--
601166兴业银行23.00459.763.23--
600036招商银行16.00622.324.37--
600030中信证券12.00318.782.24--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4949.0634.72
制造业2749.4419.29
建筑业369.982.60
采矿业332.932.34
房地产业301.192.11
其他5549.9438.94
诺德量化蓝筹A(005082)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9042.5563.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.0012.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3204.8022.45
其他各项资产225.091.58
诺德量化蓝筹A(005082)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏