基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化蓝筹增强混合A(005082) |
净值：
1.2095
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2095 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 193,400.00 | 1,966,878.00 | 4.98 |
| 600845 | 宝信软件 | 81,600.00 | 1,894,752.00 | 4.80 |
| 603108 | 润达医疗 | 109,300.00 | 1,748,800.00 | 4.43 |
| 688281 | 华秦科技 | 21,505.00 | 1,619,971.65 | 4.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,400.00 | 1,593,152.00 | 4.04 |
| 600663 | 陆家嘴 | 182,100.00 | 1,573,344.00 | 3.99 |
| 000519 | 中兵红箭 | 85,100.00 | 1,560,734.00 | 3.95 |
| 000090 | 天健集团 | 310,259.00 | 1,123,137.58 | 2.85 |
| 002465 | 海格通信 | 84,106.00 | 1,100,947.54 | 2.79 |
| 600048 | 保利发展 | 139,653.00 | 1,097,672.58 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,525,721.39 | 36.81 | 40.96 |
| 房地产业 | 5,423,879.58 | 13.74 | 15.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,947,264.00 | 10.00 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 2,457,550.00 | 6.23 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,270,246.67 | 5.75 | 6.40 |
| 采矿业 | 2,020,631.00 | 5.12 | 5.70 |
| 建筑业 | 1,940,637.58 | 4.92 | 5.47 |
| 金融业 | 1,444,970.00 | 3.66 | 4.07 |
| 住宿和餐饮业 | 790,615.00 | 2.00 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,141.00 | 0.92 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 277,258.00 | 0.70 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.85 | - | 10.27 | 39,466,173.19 |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 9.38 | 34,669,474.91 |
| 2025-03-31 | 92.90 | - | 7.09 | 33,263,324.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 6.53 | 34,879,179.22 |
| 2024-09-30 | 94.48 | - | 5.55 | 32,976,035.61 |
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