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嘉合睿金混合发起式A

(005090)

净值:
1.2209
日增长率:
-2.78%
累计净值:1.6909 2024-11-12
  • 净值走势
嘉合睿金混合发起式A(005090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.2209-2.78%
2024-11-111.25581.69%
2024-11-081.23490.52%
2024-11-071.2285-1.29%
2024-11-061.24450.06%
2024-11-051.24374.50%
2024-11-041.19011.49%
2024-11-011.1726-4.34%
基金全称 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 陶棣溦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1114亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.83%
最近一月 31.03%
最近三月 49.04%
最近六月 0.00%
最近一年 9.99%
最近两年 -18.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688631莱斯信息33,614.002,447,771.487.51
300476胜宏科技57,500.002,282,750.007.00
300433蓝思科技109,500.002,239,275.006.87
002130沃尔核材151,800.002,117,610.006.50
002085万丰奥威137,100.002,074,323.006.36
001696宗申动力139,900.002,063,525.006.33
002384东山精密87,000.002,047,980.006.28
002600领益智造272,000.002,042,720.006.27
002475立讯精密46,400.002,016,544.006.19
300502新易盛13,300.001,728,601.005.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,411,336.0074.9078.79
信息传输、软件和信息技术服务业4,388,106.4813.4614.16
科学研究和技术服务业1,267,180.003.894.09
文化、体育和娱乐业914,250.002.812.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3095.06-1.3232,591,706.74
2024-06-3089.89-3.2031,335,126.68
2024-03-3183.51-12.0333,416,999.92
2023-12-3189.06-10.0431,173,573.31
2023-09-3085.61-14.9136,069,567.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-07-陶棣溦496-17.54
2021-05-282024-07-11李国林1140-41.36
2018-03-212021-05-28骆海涛1164102.62
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