嘉合睿金混合A

(005090)

净值:
1.3150
日增长率:
1.19%
累计净值:1.3350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合A(005090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-181.31501.19%
2020-02-121.26901.00%
2020-02-111.2564-0.73%
2020-02-101.26571.26%
2020-02-071.2499-0.12%
2020-02-061.25142.85%
2020-02-051.21672.87%
2020-02-041.18284.89%
基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3399亿元
最近分红 嘉合睿金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1419/3145
最近一月 0.17% 1864/3145
最近三月 5.87% 1432/3145
最近六月 14.26% 783/3145
最近一年 12.83% 1739/3145
今年以来 14.63% 1860/3145
成立以来 11.05% 1989/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600026中远海能57.00383.042.73--
601166兴业银行35.00622.674.44--
600036招商银行20.00702.655.01--
600030中信证券17.00404.192.88--
600887伊利股份14.00424.913.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6086.9745.43
金融业2396.5917.89
批发和零售业992.227.40
交通运输、仓储和邮政业602.064.49
信息传输、软件和信息技术服务业264.071.97
其他3057.8122.82
嘉合睿金混合A(005090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10948.7778.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2476.3517.85
其他各项资产447.323.22
嘉合睿金混合A(005090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛