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嘉合睿金混合发起式A(005090)
嘉合睿金混合发起式A
(005090)
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累计净值：2.0880
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6180 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 1.6292 | -4.81% |
| 2026-02-04 | 1.7116 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 1.7188 | 7.15% |
| 2026-02-02 | 1.6041 | -5.80% |
| 2026-01-30 | 1.7029 | 3.29% |
| 2026-01-29 | 1.6486 | -2.54% |
| 2026-01-28 | 1.6916 | 1.86% |
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基金全称
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嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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陶棣溦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1514亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.99%
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最近一月
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-4.97%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.41%
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最近两年
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121.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 4,308,800.00 | 8.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 4,270,000.00 | 8.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,047.00 | 4,130,360.85 | 8.32 |
| 300475 | 香农芯创 | 27,300.00 | 3,940,482.00 | 7.94 |
| 688167 | 炬光科技 | 22,055.00 | 3,861,168.85 | 7.78 |
| 002384 | 东山精密 | 42,000.00 | 3,555,300.00 | 7.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 30,112.00 | 3,248,181.44 | 6.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,981.00 | 3,197,752.19 | 6.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,600.00 | 3,167,268.00 | 6.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 126,100.00 | 3,165,110.00 | 6.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,857,968.48 | 68.18 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,130,360.85 | 8.32 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 3,940,482.00 | 7.94 | 9.36 |
| 金融业 | 170,131.00 | 0.34 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.78 | - | 10.62 | 49,658,137.31 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 0.03 | 60,125,482.74 |
| 2025-06-30 | 92.90 | - | 5.65 | 80,211,052.05 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 8.99 | 84,679,982.91 |
| 2024-12-31 | 88.20 | - | 9.87 | 56,836,336.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 949 | 9.28 |
| 2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
| 2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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