嘉合睿金混合A

(005090)

净值:
0.9633
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合A(005090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9633-0.12%
2019-06-050.96450.08%
2019-05-310.9672-0.19%
2019-05-300.9690-0.33%
2019-05-290.97220.07%
2019-05-280.97150.49%
2019-05-270.96680.31%
2019-05-240.96380.23%
基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1062亿元
最近分红 嘉合睿金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2745/3061
最近一月 7.51% 249/3061
最近三月 1.70% 351/3061
最近六月 8.17% 1810/3061
最近一年 3.73% 1328/3061
今年以来 8.18% 1929/3061
成立以来 4.80% 1994/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A1.03860.02%
嘉合磐稳纯债C1.03730.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002511中顺洁柔4.0037.923.42--------
000671阳光城3.0029.232.63--------
603885吉祥航空2.0032.492.93--------
600030中信证券2.0049.564.47--------
601012隆基股份1.0036.543.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37.083.49
采矿业7.580.71
其他1018.5695.80
嘉合睿金混合A(005090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44.654.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产770.0071.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计246.3022.81
其他各项资产19.051.76
嘉合睿金混合A(005090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛