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嘉合睿金混合A

(005090)

净值:
2.2008
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合睿金混合A(005090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.20080.00%
2021-01-222.20093.29%
2021-01-212.13083.10%
2021-01-202.06673.51%
2021-01-191.9967-1.70%
2021-01-182.03122.09%
2021-01-151.98960.11%
2021-01-141.9875-2.31%
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基金公司 嘉合基金 基金经理 骆海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7097亿元
最近分红 嘉合睿金混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.62% 87/4535
最近一月 18.19% 467/4535
最近三月 27.94% 529/4535
最近六月 36.49% 320/4535
最近一年 78.50% 448/4535
今年以来 13.73% 225/4535
成立以来 124.35% 1072/4535
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.48624.14%
嘉合睿金混合C2.17183.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份12.90495.886.99制造业
300274阳光电源12.70349.125.20制造业
002001新和成10.65317.264.72制造业
300285国瓷材料8.60319.494.75制造业
300014亿纬锂能8.55423.236.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5907.1183.24
交通运输、仓储和邮政业444.996.27
金融业86.981.23
信息传输、软件和信息技术服务业1.870.03
其他654.959.23
嘉合睿金混合A(005090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6440.9588.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.229.85
其他各项资产103.211.42
嘉合睿金混合A(005090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:骆海涛
  • 基金公告
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