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嘉合睿金混合发起式A(005090)
嘉合睿金混合发起式A
(005090)
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累计净值:1.6909
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2024-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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2024-11-12 | 1.2209 | -2.78% |
2024-11-11 | 1.2558 | 1.69% |
2024-11-08 | 1.2349 | 0.52% |
2024-11-07 | 1.2285 | -1.29% |
2024-11-06 | 1.2445 | 0.06% |
2024-11-05 | 1.2437 | 4.50% |
2024-11-04 | 1.1901 | 1.49% |
2024-11-01 | 1.1726 | -4.34% |
基金全称
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嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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陶棣溦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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31.03%
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最近三月
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49.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.99%
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最近两年
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-18.25%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688631 | 莱斯信息 | 33,614.00 | 2,447,771.48 | 7.51 |
300476 | 胜宏科技 | 57,500.00 | 2,282,750.00 | 7.00 |
300433 | 蓝思科技 | 109,500.00 | 2,239,275.00 | 6.87 |
002130 | 沃尔核材 | 151,800.00 | 2,117,610.00 | 6.50 |
002085 | 万丰奥威 | 137,100.00 | 2,074,323.00 | 6.36 |
001696 | 宗申动力 | 139,900.00 | 2,063,525.00 | 6.33 |
002384 | 东山精密 | 87,000.00 | 2,047,980.00 | 6.28 |
002600 | 领益智造 | 272,000.00 | 2,042,720.00 | 6.27 |
002475 | 立讯精密 | 46,400.00 | 2,016,544.00 | 6.19 |
300502 | 新易盛 | 13,300.00 | 1,728,601.00 | 5.30 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 24,411,336.00 | 74.90 | 78.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,388,106.48 | 13.46 | 14.16 |
科学研究和技术服务业 | 1,267,180.00 | 3.89 | 4.09 |
文化、体育和娱乐业 | 914,250.00 | 2.81 | 2.95 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 95.06 | - | 1.32 | 32,591,706.74 |
2024-06-30 | 89.89 | - | 3.20 | 31,335,126.68 |
2024-03-31 | 83.51 | - | 12.03 | 33,416,999.92 |
2023-12-31 | 89.06 | - | 10.04 | 31,173,573.31 |
2023-09-30 | 85.61 | - | 14.91 | 36,069,567.76 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-07-07 | - | 陶棣溦 | 496 | -17.54 |
2021-05-28 | 2024-07-11 | 李国林 | 1140 | -41.36 |
2018-03-21 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1164 | 102.62 |
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