基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
5.0354
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：5.0354 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,038,253.00 | 222,445,705.25 | 9.15 |
| 300502 | 新易盛 | 506,751.00 | 218,348,870.88 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 349,760.00 | 213,353,600.00 | 8.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 514,290.00 | 104,416,298.70 | 4.30 |
| 688041 | 海光信息 | 448,058.00 | 100,548,695.78 | 4.14 |
| 601939 | 建设银行 | 10,707,300.00 | 99,363,744.00 | 4.09 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,604,900.00 | 98,176,468.00 | 4.04 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,264,100.00 | 98,012,889.00 | 4.03 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,953,979.00 | 88,368,706.69 | 3.64 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,098,600.00 | 86,982,116.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 898,622,873.16 | 36.97 | 51.32 |
| 采矿业 | 396,785,559.76 | 16.32 | 22.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,200,981.00 | 9.59 | 13.32 |
| 金融业 | 99,363,744.00 | 4.09 | 5.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,966,031.00 | 3.50 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,008,261.76 | 1.56 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.03 | - | 24.17 | 2,430,895,977.34 |
| 2025-09-30 | 88.28 | - | 11.32 | 2,607,794,581.90 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 6.74 | 2,612,844,218.81 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.33 | 2,820,582,245.40 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 7.05 | 3,289,336,620.91 |
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