基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家臻选混合A(005094) |
净值：
5.7191
|
日增长率：
1.64%
|
累计净值：5.7191 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 446,151.00 | 197,573,508.84 | 9.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 772,353.00 | 183,897,249.30 | 8.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 305,660.00 | 174,045,860.60 | 8.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 86,400.00 | 125,280,000.00 | 5.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,604,900.00 | 117,839,391.00 | 5.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,687,326.00 | 112,088,367.46 | 5.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 7,009,700.00 | 111,874,812.00 | 5.20 |
| 600985 | 淮北矿业 | 7,953,979.00 | 107,776,415.45 | 5.01 |
| 601939 | 建设银行 | 10,707,300.00 | 103,325,445.00 | 4.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 7,197,421.00 | 97,525,054.55 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,143,375.97 | 39.98 | 42.91 |
| 采矿业 | 430,082,561.08 | 19.99 | 21.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,650,692.60 | 12.49 | 13.40 |
| 租赁和商务服务业 | 145,794,588.43 | 6.78 | 7.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 112,088,367.46 | 5.21 | 5.59 |
| 金融业 | 103,325,445.00 | 4.80 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,497,296.00 | 3.93 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.16 | - | 9.01 | 2,151,692,751.57 |
| 2025-12-31 | 72.03 | - | 24.17 | 2,430,895,977.34 |
| 2025-09-30 | 88.28 | - | 11.32 | 2,607,794,581.90 |
| 2025-06-30 | 93.46 | - | 6.74 | 2,612,844,218.81 |
| 2025-03-31 | 94.00 | - | 5.33 | 2,820,582,245.40 |
微信公众号
证券之星APP
