国泰量化成长优选混合A

(005095)

净值:
0.8294
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.8294 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰量化成长优选混合A(005095)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8294-1.75%
2019-06-050.8442-0.01%
2019-05-310.8597-0.29%
2019-05-300.8622-0.77%
2019-05-290.86890.08%
2019-05-280.8682-0.18%
2019-05-270.86982.25%
2019-05-240.8507-0.48%
基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4430亿元
最近分红 国泰量化成长优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 315/3061
最近一月 4.64% 1133/3061
最近三月 -9.46% 2728/3061
最近六月 15.68% 1222/3061
最近一年 -8.20% 2432/3061
今年以来 20.33% 1059/3061
成立以来 -11.33% 2785/3061
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000656金科股份6.0048.181.35--------
002465海格通信4.0041.081.15--------
600655豫园股份4.0040.191.13--------
002129中环股份3.0039.581.11--------
002410广联达2.0062.001.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2183.0349.27
信息传输、软件和信息技术服务业287.766.50
批发和零售业259.445.86
房地产业224.775.07
交通运输、仓储和邮政业178.204.02
其他1297.2329.28
国泰量化成长优选混合A(005095)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3961.9588.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.000.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.9511.23
其他各项资产4.010.09
国泰量化成长优选混合A(005095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军
  • 基金公告
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