基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达现金增利货币C(005097) |
每万份收益：
0.3435元
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7日年化率：
1.2330%
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2026-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606164 | 26交通银行CD164 | 3,465,022,695.21 | 1.99 |
| 112608291 | 26中信银行CD291 | 2,967,601,464.39 | 1.70 |
| 250214 | 25国开14 | 2,673,888,221.20 | 1.54 |
| 112605224 | 26建设银行CD224 | 2,488,271,176.76 | 1.43 |
| 112605166 | 26建设银行CD166 | 1,993,042,691.46 | 1.14 |
| 112604036 | 26中国银行CD036 | 1,991,232,497.70 | 1.14 |
| 112610145 | 26兴业银行CD145 | 1,988,952,680.33 | 1.14 |
| 112605268 | 26建设银行CD268 | 1,988,793,173.05 | 1.14 |
| 112604064 | 26中国银行CD064 | 1,979,846,281.17 | 1.14 |
| 112603190 | 26农业银行CD190 | 1,974,148,472.24 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 49.20 | 37.94 | 174,107,199,286.02 |
| 2026-06-30 | - | 51.43 | 44.59 | 156,126,834,056.53 |
| 2026-03-31 | - | 56.18 | 32.05 | 145,444,835,411.25 |
| 2025-12-31 | - | 59.36 | 38.51 | 91,588,821,461.85 |
| 2025-09-30 | - | 47.65 | 24.31 | 86,571,084,477.25 |
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